L'initialisation des soldes des comptes dans le module Paramétrage constitue un préalable nécessaire à la saisie des prévisions dans le module Trésorerie.
La constitution de prévisions permet d'anticiper les soldes et, par voie de conséquence, de prendre les meilleures décisions.
Les prévisions correspondent à des écritures qui n'ont pas encore été enregistrées par la banque. Elles sont de deux niveaux :
- Prévisions d'origine : elles représentent les données incertaines en montant et / ou en date, par exemple la prévision d'un virement attendu d'un client.
- Prévisions confirmées : elles représentent des données certaines, réalisables à court terme, par exemple, une remise de chèque ou un virement émis
L'alimentation en prévisions dans le module Trésorerie peut être effectuée à partir de plusieurs sources :
- par intégration de données en provenance de la comptabilité
- par saisie directe des prévisions
- par saisie dans le journal
- par saisie dans la fiche en valeur
