Le tableau de bord Trésorerie offre une vision instantanée de la trésorerie de votre société. Ce tableau de bord regroupe trois tâches essentielles réalisées quotidiennement :
- l'importation des relevés de comptes
- les tâches opérationnelles de trésorerie
- l'analyse des positions et de la liquidité
Ce dashboard est un élément clé qui permet de disposer d'un suivi précis et immédiat de votre position de trésorerie.
Intégration bancaire
Le portlet Intégration bancaire regroupe l'ensemble des traitements liés à l'intégration des relevés de comptes.
Info
La fonction Écritures bancaires rejetées comporte un indicateur permettant de visualiser le nombre d'écritures rejetées sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu dans la fonction.
Trésorerie
Le portlet Trésorerie intègre la gestion des mouvements issus de l'intégration des relevés de comptes ainsi que l'analyse et la mise à jour de la position.
Il propose différentes tâches telles que le journal, la fiche en valeur, le calcul des agios et les lettres de réclamation.
Transactions
Le portlet Transactions regroupe l'ensemble des opérations d'équilibrage et de transactions liées aux paiements intragroupe.
Les opérations de financement et de placement sont accessibles à partir du dashboard Opérations Financières.
Intégration des prévisions
Le portlet Intégration des prévisions regroupe l'ensemble des traitements liés à l'intégration des mouvements prévisionnels.
Il comprend deux parties :
- l'intégration des écritures prévisionnelles
- les écritures rejetées
Cours marché & taux d'intérêt par index
Le portlet Cours marché & taux d'intérêt par index se présente sous forme d'indicateur affichant les cours de change et les taux monétaires paramétrés dans le système.
Analyses bancaires
Le portlet Analyses bancaires regroupe l'ensemble des analyses liées à l'intégration des relevés de compte.
Il propose notamment une vue détaillée des soldes bancaires et des statistiques bancaires par entité.
Analyses trésorerie
Le portlet Analyses trésorerie regroupe l'ensemble des éditions d'analyse des flux et des positions.
Ce portlet propose l'édition d'états tels que le Journal de trésorerie, le Journal d'équilibrage, les Soldes en valeur ou encore les Échelles d'intérêt permettant de donner un statut des liquidités.
