Exploiter les grilles

Visualisation globale

Dans le menu Entités, le sous-menu Toutes les transactions vous présente l’ensemble des opérations saisies, regroupées par devise d’opération.

Sous chaque ligne de transaction, deux onglets sont disponibles :

• Flux de trésorerie
• Échéancier

Chaque flux de trésorerie est consultable et modifiable, pour les éléments sans impact sur les calculs effectués à partir de l’échéancier.

Lorsque les flux de trésorerie sont rapprochés, l’échéancier est amendé du montant rapproché avec calcul de l’éventuel écart de montant.

En regard de chaque ligne de l’échéancier, vous pouvez accéder au flux de trésorerie associé.

Le module vous propose quatre rapports portlets : Encours, Trésorerie Nette, Annexe du bilan et Intérêts courus. Ils permettent la mesure et l’arbitrage des opérations.

Vous pouvez accéder à ces rapports dans le menu Analyse - Portlets du module.

Vues simplifiées

Votre plate-forme Sage XRT Solution propose des vues Affichage personnalisable d'un ensemble organisé d'informations sous différentes formes. dites simplifiées. La liste des vues disponibles par défaut est accessible dans la zone Vue située au-dessus de la grille des transactions.

La vue Tableau de bord global présente les informations essentielles de la transaction, dont :

• le type et le groupe de renégociation,

• la ligne de financement / placement,

• le statut de transaction.

Cette vue ne concerne pas les Sicav et les Certificats de dépôt qui bénéficient de vues simplifiées dédiées :

• La Vue d'ensemble des Sicav permet de regrouper les Sicav par Panier, Code ISIN, Société et présente notamment le résultat net, le nombre de parts restantes, le type (Achat ou Vente), le statut de la transaction.

• La Vue d'ensemble des CD permet de regrouper dans la grille les Certificats de dépôt selon le Numéro de Transaction de leur achat d’origine et présente notamment le résultat net, le nombre de parts restantes, la classe d’actif, le statut de la transaction.

Ces vues sont accessibles dans les sous-menus Sicav et Certificat de dépôt du menu Entités.