Exploiter les grilles

Visualisation

Dans le menu Entités, le sous-menu Toutes les transactions vous présente l’ensemble des opérations saisies, regroupées par devise d’opération.

Sous chaque ligne de transaction, deux onglets sont disponibles :

• Flux de trésorerie
• Échéancier

Chaque flux de trésorerie est consultable et modifiable, pour les éléments sans impact sur les calculs effectués à partir de l’échéancier.

Lorsque les flux de trésorerie sont rapprochés, l’échéancier est amendé du montant rapproché avec calcul de l’éventuel écart de montant.

En regard de chaque ligne de l’échéancier, vous pouvez accéder au flux de trésorerie associé.

Le module vous propose quatre rapports portlets : Encours, Trésorerie Nette, Annexe du bilan et Intérêts courus. Ils permettent la mesure et l’arbitrage des opérations.

Vous pouvez accéder à ces rapports dans le menu Analyse - Portlets du module.