Saisie des opérations bancaires

Depuis le module Trésorerie, sélectionnez Transactions Bancaires dans le menu Entités, puis cliquez sur le bouton Créer.

Une capture d’écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

Les champs Montant Contre-valeur et Date de Valeur reprennent respectivement les valeurs des champs Montant de Transaction et Date de Transaction. Ces champs peuvent ensuite être modifiés manuellement.

Le bouton Traité Oui/Non vous permet d'indiquer si l'écriture est traitée par un processus de rapprochement automatique.

Le champ Statut de rapprochement est renseigné automatiquement par le système. Le statut Rapproché est attribué aux données réalisées.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création de l'opération bancaire.