Saisie des prévisions de trésorerie

Le Journal de Trésorerie vous permet de créer manuellement vos prévisions de décaissements et d'encaissements.

Depuis le module Trésorerie, sélectionnez Journal de Trésorerie dans le menu Entités, puis cliquez sur le bouton Créer.

Dans l'onglet Informations Générales du formulaire de saisie, sélectionnez un Compte et un Code Flux.

Si une règle de substitution correspondante existe, le champ Code Budgétaire Combinaison personnalisable de caractères alphanumériques représentant le rattachement d’un flux à une catégorie d'activité. est renseigné automatiquement.

La Date de Valeur Date de prise en compte d'une opération bancaire dans le solde. est calculée en fonction du paramétrage de la condition de valeur.

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Statut : Confirmé (par défaut), Prévision, ou Réalisé. Le champ Statut de rapprochement est automatiquement renseigné : Non Rapproché ou Rapproché pour les données réalisées.

Le Montant des Frais est calculé sur la base du paramétrage effectué dans la gestion des frais.

Le Montant de Contrevaleur est calculé en fonction des règles de conversion. Si le flux est une recette, le taux Demandé (Ask) est appliqué. Si le flux est une dépense, le taux Offert (Bid) est appliqué.

Vous pouvez modifier à la volée le Taux appliqué et la Place de Cotation Bourse sur laquelle titres et devises peuvent être achetés et vendus.. Le Montant de Contrevaleur est alors automatiquement recalculé.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la création de la prévision de trésorerie.