Règles de substitution des codes budgétaires

Lors de la saisie manuelle ou de l’importation des flux de trésorerie Mouvement de fonds entrant et sortant entre l'entreprise et l'extérieur., les codes budgétaires Combinaison personnalisable de caractères alphanumériques représentant le rattachement d’un flux à une catégorie d'activité. sont affectés automatiquement. Avec le paramétrage, facultatif, des règles de substitution, Sage XRT Solution vous permet d’attribuer également des codes budgétaires lors du processus de rapprochement.

Depuis le module Trésorerie, sélectionnez Règles de substitution Codes Budgétaires dans le menu Paramétrage - Autre.

Dans la zone Condition, vous pouvez sélectionner l'entité pour laquelle vous souhaitez créer une règle de substitution :

• Compte

• Société

• Agence

• Banque

Les champs Sous-catégorie Flux et Code Flux permettent de déterminer les flux qui se verront attribuer un code budgétaire lors du processus de rapprochement.

Dans le champ Flux Trésorerie, sélectionnez la propriété à balayer lors du rapprochement, et dans le champ Valeur Flux Trésorerie, la valeur à trouver pour l'attribution d'un code budgétaire. Vous pouvez restreindre la zone de recherche en utilisant l'option Balayage - Position Début.

Dans la zone Code Budgétaire, sélectionnez le code à attribuer au flux.

Une fois la règle de substitution définie, cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider sa création.

Exemples

Banque

Après le processus de rapprochement et l'application de la règle de substitution code budgétaire :

Trésorerie