Création d’un circuit de validation

Pouvoirs Bancaires propose désormais un circuit de validation qui renforce la chaîne des pouvoirs bancaires. Il s’agit d’un système de contrôle interne marquant les divers degrés de validation des délégations.

  1. Dans la rubrique Validation du menu Pouvoirs Bancaires, sélectionnez Circuit de validation.
  2. Cliquez sur le bouton Créer dans le menu des actions.

Le formulaire de création Circuit de validation apparaît.

  1. Complétez la rubrique Informations Générales, contenant les éléments de base de la règle de validation.

Le champ Seuil définit le montant à partir duquel la règle de validation doit s’appliquer. Un montant nul signifie que tous les montants sont assujettis à cette règle.

Important

Les zones dont le libellé contient une astérisque sont obligatoires.

  1. Dans la rubrique Sociétés, définissez les sociétés auxquelles doit s'appliquer la règle de validation.

  • Sélectionnez Général pour appliquer la règle à toutes les sociétés.
  • Sélectionnez Spécifique pour choisir certaines sociétés en particulier.

Une nouvelle ligne s'affiche alors dans la rubrique.

  1. Cliquez sur le bouton Sélectionner pour afficher l'écran de sélection.

  1. Cliquez sur le bouton Accepter pour valider votre choix.

 

  1. Sélectionnez le Mode de validation dans la rubrique Autorisation.

  • L'option Niveau par niveau permet d’établir une hiérarchie dans l’ordre de validation : un utilisateur de niveau 2 doit valider avant un utilisateur de niveau 1.
  • L'option Seulement le plus haut permet de court-circuiter l’ordre de validation : l’utilisateur de niveau 3 finalise la validation (statut Validé), indépendamment de la validation des utilisateurs de niveaux 1 et 2.

 

  1. Sélectionnez une des deux options de la zone Requêtes obsolètes (fonctionnalité d'un Historique).

  • Le bouton Supprimer permet de limiter les données stockées : aucun historique ne sera visible.
  • Le bouton Marquer comme terminé permet de conserver les informations relatives aux validations et aux rejets. Vous pouvez alors consulter l’historique des validations grâce à la fonction Contrôlé par audit dans la délégation concernée.

 

  1. Cliquez sur Ajouter au bas du formulaire pour définir les utilisateurs par niveau de validation.

La rubrique du niveau 1 de validation apparaît.

  1. Dans la zone Règle de validation, sélectionnez une option de validation : Simple ou Double.
  2. Cliquez sur le bouton Sélectionner et choisissez le ou les utilisateurs de niveau 1 dans l'écran de sélection.

  1. Cliquez sur le bouton Accepter pour valider votre sélection.

 

  1. Répétez les opérations du point 9 pour tous les autres niveaux de validation, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nouveau Circuit de validation.