Glosario
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Actualización de las transacciones.
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Sucursal de un banco en una zona geográfica.
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Datos del mismo tipo que se agrupan para obtener un resultado global en una tabla estadística.
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Lista de elementos con una característica común.
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Conjunto de cuentas bancarias utilizadas en una operación de barrido (Zero Balance Account, ZBA).
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En el cálculo del número de días y del importe de los intereses, se tiene en cuenta el calendario.
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Reembolso anticipado de un préstamo cuyo capital reembolsado es el mismo para cada cuota.
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En el módulo Operaciones Financieras, nombre del informe de portlet que presenta, a una fecha y por período, el capital pendiente, los intereses de la transacción y sus amortizaciones.
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Funcionalidad que permite volver a establecer la fecha de vencimiento teórica mediante el calendario correspondiente.
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Función de control para verificar los elementos creados y modificados.
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Acuerdo entre dos partes para comprar una divisa contra la venta de otra divisa a un precio acordado para un pago inmediato. El tipo de cambio al que se realiza la transacción se llama tipo de cambio al contado.
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Campo que permite reunir información no utilizada por el programa y que evita errores de importación.
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Saldo de una operación financiera en un momento determinado.
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Grupo personalizable de activos financieros que pueden asociarse a una divisa, una sociedad o una contrapartida.
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Conjunto de elementos que sirven para desagrupar o agrupar flujos, códigos presupuestarios y transacciones.
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Información opcional que permite agrupar operaciones financieras por su naturaleza.
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Identificador del tipo de movimiento.
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Combinación personalizable de caracteres alfanuméricos que representa la asociación de un flujo a una categoría de actividad.
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Comparación de movimientos bancarios con movimientos contables o con previsiones, y validación de su correspondencia.
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Propiedad o combinación de propiedades asociadas por un operador lógico que determina la obtención de un resultado.
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Parámetro opcional que sirve para establecer una situación en la que se activará una acción específica.
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Persona física o jurídica que participa en una operación financiera.
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Tabla con dos entradas que permite establecer una equivalencia entre dos datos.
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Instrumento financiero emitido por una sociedad que recibe una determinada cantidad de dinero en préstamo de los suscriptores a cambio de una emisión de títulos.
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Registro de los pagos que deben emitirse o recibirse en la fecha de vencimiento.
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Reembolso periódico de un préstamo cuya suma de los intereses y del capital es siempre la misma.
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Página personalizable que reúne información y funciones.
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Persona a la que el delegante otorga un poder para realizar una operación. El delegado actúa en nombre y por cuenta del delegante.
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Persona que otorga un poder o parte de sus competencias a un tercero para que este último pueda realizar una operación en su nombre.
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Desplazamiento horizontal o vertical de un elemento gráfico en pantalla.
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Número de días entre la fecha de operación y la fecha valor.
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Integración de la liquidación de intereses de movimientos cuya fecha valor es anterior al período considerado.
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Tipo de dato que sirve para organizar la presentación de la información en una tabla.
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Moneda extranjera.
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Transferencia a un tercero.
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Método de gestión bancaria de la tesorería de un grupo que sirve para centralizar la gestión de flujos financieros resultantes de varias filiales mediante el equilibrado de diferentes cuentas.
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Conjunto de reglas y normas por las que se rigen los instrumentos de pago.
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Información que indica la etapa a la que ha llegado un elemento en un tratamiento o proceso.
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Resumen cronológico y periódico de las operaciones registradas en una cuenta bancaria.
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Fecha del tipo variable utilizado en el cálculo de los intereses, que se diferencia de la fecha teórica de vencimiento.
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Fecha de registro en el banco de una operación en su contabilidad.
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Fecha de integración de una operación bancaria en el saldo.
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Herramienta que reintegra los flujos y saldos que permiten determinar la tesorería de la que dispone la empresa en sus cuentas en un instante T.
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Función que procesa un conjunto de información para extraer un subconjunto de información pertinente.
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Mecanismo que permite garantizar la integridad de un documento electrónico y la autenticación de su autor.
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Validación de seguridad utilizada en la empresa como etapa opcional y previa a la firma real.
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Firma electrónica de los archivos bancarios antes de su transmisión.
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Movimiento de entrada y de salida de fondos entre la empresa y el exterior.
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Flujo único que reúne el flujo principal y los flujos adicionales de una misma operación.
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Estructura informática del identificador de una cuenta bancaria que cumple con un modelo normalizado.
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Espacio que incluye una serie de datos que hay que completar.
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Fin del período de acceso a las funciones.
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Identificador del acreedor SEPA. Información obligatoria para todos los acreedores que deseen emitir adeudos directos SEPA y que permite identificarlos de forma inequívoca.
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Documento en el que figura de forma resumida todo o parte del contenido de una base de datos.
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Tipo de informe que incluye las listas personalizadas que se utilizan en todos los módulos.
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Tipo de informe en el que se utiliza un componente de portlet para obtener un resultado dinámico y personalizado.
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Tipo de informe de formato fijo, disponible en estándar.
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Se refiere a las relaciones entre las diferentes filiales de un grupo.
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Intereses pagados al final del período.
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Intereses pagados al inicio del período.
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Límite mínimo.
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Límite máximo.
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Importe del crédito concedido por una entidad de crédito para las inversiones.
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Importe del crédito concedido por una entidad de crédito para financiaciones.
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Resumen cronológico y periódico de las facturaciones de cuentas bancarias o intercompañía.
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Tabla en la que figura un conjunto de cifras.
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Registro de todas las operaciones realizadas por los usuarios en el programa.
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Registro de todos los incidentes detectados por el programa.
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Consentimiento del deudor para futuras operaciones de adeudo directo SEPA, firmado por el deudor y conservado por el acreedor.
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Concepto propio de Sage XRT Solution, que facilita la introducción de mandatos y de sus adeudos correspondientes en un único formulario.
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Mandato que puede dar lugar a varios adeudos.
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Mandato que genera un único adeudo.
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Valor positivo o negativo que se añade al valor inicial para obtener el valor final.
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Bolsa o Mercado de valores donde se pueden comprar o vender valores y divisas.
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Conjunto definido de datos y características que pueden servir de referencia o de base.
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Modelo de informe predefinido en el que se basan los modelos personalizados.
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Elemento que forma parte de la plataforma y que corresponde a una funcionalidad de la actividad.
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Registro de una operación en las cuentas contables.
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Tipo de transacción codificada por la norma ISO 20022 en los intercambios de datos electrónicos.
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Elemento que sirve para crear una relación lógica entre dos propiedades de condición.
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Esquema de varias sociedades de un grupo con sus relaciones mutuas.
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Movimiento en espera de conciliación.
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Conjunto de vistas, filtros, parámetros y dashboards que se pueden asignar a todos los usuarios (perfil público), a algunos de ellos (perfil grupo) o a uno solo (perfil privado).
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Intervalo de vencimientos de una operación financiera establecido por contrato.
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Frecuencia de reembolso de un préstamo, acordada por contrato, de una parte de los intereses o de un capital prestado, hasta la cancelación de la deuda.
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Situación en la que los períodos de inicio y de fin de una operación financiera no coinciden con la periodicidad establecida por contrato. Los períodos son más cortos y el cálculo de sus vencimientos se modifica.
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Arquitectura informática que reúne módulos y servicios.
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Contrato por el que una persona, el delegante, otorga poder a otra persona, el delegado, para que le represente en una operación determinada para actuar en su nombre.
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Conjunto de derechos de acceso y acciones concedidos a un tipo de usuario.
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Herramienta que presenta archivos bancarios a validar.
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Grupo personalizable de activos financieros.
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Componente de aplicación que proporciona acceso directo a las funciones.
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Movimiento cuyo importe no es seguro. Estado con el mismo nombre.
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Estado de un movimiento con importe cierto.
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Aplazar el vencimiento final de una operación financiera y modificar, si fuera necesario, sus características.
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Estado de una operación validada por el banco.
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Función para obtener el número de valores distintos de cero en un conjunto de datos.
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Función para obtener el número de valores únicos distintos de cero en un conjunto de datos.
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Abono de todo o parte del capital debido de una operación financiera antes de su vencimiento final.
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Informe de tareas realizadas.
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Seguimiento y edición de datos que permiten analizar una actividad.
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Suma total de fondos que representa el activo y pasivo que una empresa posee o ha tomado prestado en un momento determinado. Puede tratarse de saldos de cuentas, stocks, financiaciones o inversiones.
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Conjunto de permisos de acceso (cf. política de seguridad) asignados a usuarios.
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Importe del saldo inicial, incluidas las operaciones que se hayan producido desde entonces.
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Acrónimo de Single Euro Payments Area. En español, Zona Única de Pagos en Euros.
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Entidad dotada de identidad jurídica y creada con fines mercantiles, es decir, producir bienes o servicios para el mercado con los que sus propietarios obtengan ganancias o beneficios.
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Subdivisión de la categoría.
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Herramienta que se propone en algunas hojas de cálculo para generar una tabla de resumen a partir de una tabla de datos brutos que utiliza funciones matemáticas y dimensiones.
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Operación automática prevista por el usuario.
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Conjunto de fondos de tipo "confirming" en una fecha determinada.
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Transferencia de fondos entre dos cuentas dentro de un mismo grupo.
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Tiempo universal coordinado de referencia y que se utiliza en un ámbito internacional.
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Tipo de inversión líquida.
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Funcionalidad que permite visualizar un informe.
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Vista personalizable de un conjunto organizado de información de diferente forma.
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Componente gráfico, dinámico y opcional en el que figura información y se proponen funciones.
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Proceso de validación interno que implica la participación de uno o varios usuarios.
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Campo personalizado por el usuario y creado para comprobar datos específicos de ciertos ámbitos.
A
C
D
E
F
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
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Solution
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