Sage XRT Advanced 3.1

Uso de la opción "X Eyes"

La regla X Eyes (o de los 4 ojos) es una regla por la que todo proceso se debe gestionar según un método de decisión en grupo. La validación de un proceso está sujeta a un workflow de aprobación en el que intervendrán de dos a varios participantes..

En Sage XRT Advanced, un proceso corresponde a una función, como la creación y el mantenimiento de una transacción (pago, transferencia de tesorería...) o la creación y el mantenimiento de entidades de configuración (sociedad, cuenta bancaria, cuenta de contrapartida, etc.). Los participantes son los usuarios o un grupo de usuarios (Rol de usuario).

Sage XRT Advanced permite definir un workflow de aprobación de uno o varios procesos. La aplicación de dicho workflow puede depender de una condición (por ejemplo: el usuario A debe validar una transferencia de tesorería si el importe es ≧ 10 000,00 euros).

Exportación de extractos bancarios en formato PDF

Desde la pantalla Mvtos. del extracto bancario del módulo Espacio Bancario se pueden exportar los movimientos en formato PDF.

Por defecto, hay una vista específica: Exportar a PDF. Los movimientos se agrupan por sociedad y cuenta bancaria. Para cada extracto, figuran los siguientes elementos:

• IBAN

• Importes

• Fechas de saldos inicial y final

• Divisa de la cuenta

Hay que hacer clic en Imprimir y, luego, en Exportar todo (PDF) para generar el extracto.

Campos adicionales para el formato AEB 43

Para evitar perder cualquier información al integrar los extractos bancarios de tipo AEB 43 (formato español), se han añadido seis nuevos campos (Información adicional 1 hasta 6) para las siguientes entidades:

• Espacio Bancario>Datos bancarios>Mvtos. del extracto bancario

• Conciliación>Entidades>Movimientos bancarios

• Tesorería>Entidades>Movimientos bancarios

• Tesorería>Entidades>Diario de tesorería

Consulta de las propiedades de filtros

Se ha modificado el método de consulta de las propiedades para los filtros. Ahora, se puede ver la ruta de cada propiedad.

Ciclos de vida

Se han añadido las siguientes acciones:

• Modificar participantes

• Modificar divisa

Cálculo de intereses

Para los intereses, se han añadido los siguentes modos de cálculo:

• Actuarial

• Compuesto

• Cero cupón

Para cada modo de cálculo, los intereses pueden ser, o no, capitalizados o globales.

Pagos con un banco intermediario

Sage XRT Advanced ofrece la posibilidad de iniciar pagos con bancos intermediarios.

En el formulario de creación de pagos, se ha añadido la pestaña Banco intermediario que reúne todos los campos necesarios para ejecutar este tipo de operación.

Estructuras de importación

Se entrega en estándar una nueva estructura de importación: DEF_CTPACC_WITH_CTP. Gracias a ella, al realizar una importación, se pueden crear y actualizar las contrapartidas (terceros) y sus cuentas.

La estructura DEF_PAY_TRANS_CTP_ADDR_IMP se ha modificado y también sirve para crear y actualizar contrapartidas y sus cuentas. Esta estructura admite pagos con bancos intermediarios.

Nuevo portlet dinámico

Se entrega en estándar un nuevo portlet para el módulo Conciliación. Ahora, los informes de conciliación son dinámicos.

Cambio de nombre de la pantalla Análisis de saldos de cuenta a Desviación y Liquidaciones de intereses.

En el módulo Tesorería, se han introducido las siguientes novedades en la pantalla Análisis de saldos de cuentas:

• Cambio de nombre a Desviación y Liquidaciones de intereses.

• Posibilidad de ocultar las cuentas sin desviación (sin errores).

• Posibilidad de ocultar las cuentas interco.

• Visualización de cuentas sin extractos bancarios.