Sage XRT Advanced 3.1.2
Plataforma
Alertas
En Sage XRT Advanced se puede enviar una notificación o correo electrónico para avisar a un usuario o grupo de usuarios sobre un evento específico.
Un evento se caracteriza por la definición de una o varias condiciones en la entidad Condición Entidad. Si se dan dichas condiciones, Sage XRT Advanced activará directamente una alerta.
La forma y el contenido de las notificaciones se puede personalizar.
Notificación en la aplicación:
Correo electrónico:
Políticas de restricciones planificadas (Cut-off time)
En Sage XRT Advanced, se pueden determinar los intervalos horarios durante los cuales se permitirán o prohibirán ciertas acciones.
Esta función sirve, sobre todo, para la gestión de los horarios de las oficinas bancarias o internas (Cut-off time).
Ignorar la integración de extractos bancarios
Ahora, se puede optar por ignorar la integración de los extractos bancarios en los siguientes casos:
para las cuentas no autorizadas en el módulo;
para las cuentas que no estén en la configuración.
El control se realizará al enviar los movimientos a los módulos.
Estas opciones se pueden activar desde Administración>Configuración>Configuración general. Por defecto, ambas opciones están desactivadas.
Para poder gestionar estas opciones, se han añadido dos estados en el extracto y en el módulo:
Ignorado para módulo (cuentas no autorizadas en el módulo)
Ignorado para cuentas ausentes (cuentas que no están en la configuración)
Se ha incorporado un nuevo KPI por módulo en el portlet de los estados de importación: Extractos ignorados [Nombre del módulo]. Este KPI muestra el número de extractos correspondiente a uno u otro estado.
Ejemplo para el módulo Tesorería: Extractos ignorados (Tesorería)
Ejemplo para el módulo Conciliación: Extractos ignorados (Conciliación)
Filtro de datos durante la importación
Al realizar la importación a partir de una estructura definida en Sage XRT Advanced, se pueden ignorar algunos datos según las condiciones definidas.
La opción Ignorar se añade a la lista de estrategias disponibles en la pestaña Prefiltro de la estructura.
El KPI Entidades ignoradas muestra el número de datos ignorados por archivo.
Novedades para el formato de extractos bancarios CAMT053
Se han aportado mejoras a la gestión del formato CAMT053 en los siguientes aspectos:
Integración de archivos que reúnen varios archivos bancarios.
Integración de extractos bancarios con fecha de saldo inicial y final idénticas.
Gestión de movimientos sin divisa de transacción (SrcCcy). Si falta este campo, con la versión 3.1.2 se puede integrar el movimiento basándose en la divisa de contravalor.
Gestión de movimientos con varios detalles.
Nuevo filtro rápido para la exportación de extractos de cuenta en formato PDF
Desde el menú Espacio Bancario>Datos bancarios>Mvtos. del extracto bancario, los extractos se pueden exportar en formato PDF. Se ha añadido un filtro rápido que incluye los siguientes campos:
Sociedad
Agencia bancaria
Fecha de importación
Operaciones Financieras
Actualizaciones del módulo
Se han incorporado las siguientes actualizaciones al módulo Operaciones Financieras:
Modo de cálculo de las cuotas constantes para las operaciones amortizables.
Integración de la función Duplicar para el ciclo de vida.
En la vista de gráfico, visualización de la fecha de la solicitud para el informe de Riesgos y de Tesorería neta.
Incorporación del nuevo informe dinámico Anexos del balance.
Pagos
Cancelación de un pago / transferencia de tesorería
Ahora, el botón Cancelar transferencias enviadas se puede utilizar para los pagos o transferencias de tesorería con el estado Enviado. Esta acción permite cancelar el envío de las transacciones seleccionadas. Se puede configurar en los Derechos de usuario.
Los flujos resultantes de esta transacción se contravaloran y pasan al estado Real en los diarios.
Terceros ocasionales
Se pueden crear pagos destinados a un Beneficiario ocasional activando la opción correspondiente de la pestaña Información general del formulario de creación.
Aparecerá la pestaña Contrapartida ocasional para completar la información necesaria.
Tesorería
Leyes de reparto
Desde la Ficha valor, se pueden crear flujos en bloque basándose en leyes de reparto.
Antes, se deben haber creado reglas de desglose en el menú Tesorería>Configuración - Otros>Leyes de reparto desglose.
Visualización del código flujo asociado al CCI
En la pantalla Movimientos bancarios, se ha añadido el campo Código flujo. Este campo sirve para mostrar los códigos asociados al CCI en la configuración Correspondencia CCI - Flujo de tesorería.
La vista predeterminada With Linked Flow Codes (Con códigos flujo asociados) integra este nuevo campo.
Dicho campo se puede añadir a las vistas utilizadas para las funcionalidades de Conciliación manual y de Proceso multicuenta.