Sage XRT Solution 2026

Novedades en las listas

El diseño de las listas se ha actualizado y se han añadido varias opciones de personalización:

• Aplicación de bordes a las listas.

• Modificación de los colores de los encabezados de columnas.

• Reorganización de columnas mediante arrastrar y soltar.

• Personalización del ancho de las columnas.

• Posibilidad de fijar una columna.

• Posibilidad de fusionar filas (Span row)

• Ajuste del alto de las filas (afecta al número de filas mostradas).

• Posibilidad de guardar el orden de las columnas calculadas.

• Posibilidad de guardar, en tiempo real, los cambios realizados en la lista.

• Posibilidad de agrupar varias columnas bajo un mismo encabezado.

Definición del nombre de los archivos exportados

Se puede definir el nombre del archivo exportado utilizando variables dinámicas.

• %Date%: fecha actual.

• %DateTime(C# DT formatting options)%: fecha y hora con formato personalizado.

• %EntityName%: nombre de la entidad.

• %EntityName%: nombre localizado de la entidad.

• %FilterName% o %FilterId%: nombre o ID del filtro.

• %ViewName% o %ViewId%: nombre o ID de la vista.

• %CurrentUser%: nombre del usuario conectado.

Utilizar la barra invertida (\) para crear subcarpetas en la carpeta de exportación.

Si no se completa el campo, se utilizará el nombre predeterminado.

Generador de expresiones Cron

Se ha añadido un enlace a un generador de expresiones Cron para que la planificación de tareas resulte más flexible.

Ejemplo: Ejecutar la tarea los días laborables (de lunes a viernes), cada 20 minutos, entre las 6:00 y las 8:00 = 0 0/20 6-8 ? * MON,TUE,WED,THU,FRI *

Conexión a la API del Banco Central Europeo

Sage XRT Solution se conecta a la API del Banco Central Europeo para poder recuperar automáticamente los tipos de cambio y de interés.

El BCE publica un único tipo de referencia del mercado monetario: €STR.

No obstante, también proporciona información sobre otros tipos de indicadores financieros, como el EURIBOR o el EONIA, que funcionan como referencias económicas, aunque no sean, técnicamente, tipos interbancarios.

Desactivación de sociedades

Ahora existe la opción de desactivar sociedades en Sage XRT Solution.

Las sociedades desactivadas se restan automáticamente del número de sociedades activas incluidas en la licencia.

Se pueden volver a activar en cualquier momento.

Omisión de la primera fila en las importaciones

En la estructura de importación, se ha añadido la opción Omitir encabezado. Al posicionarla en Sí, la primera fila del archivo se excluirá en la importación.

Esta funcionalidad resulta de gran utilidad para eliminar las filas de encabezado de los archivos CSV (por ejemplo, los nombres de columnas).

Opción BOM añadida para la codificación UTF

Ahora se puede añadir el indicador de orden de bytes, BOM, a los archivos codificados en UTF (UTF 8 y UTF 16). Esta opción garantiza una mejor compatibilidad con algunos programas informáticos que, gracias a este marcador, reconocen con más facilidad la codificación UTF, a la vez que se reducen los riesgos de errores en la importación.

BOM (Byte Order Mark, o marca de orden de bytes) es una secuencia especial de bytes al inicio de un archivo de texto.

Indica la codificación Unicode utilizada en el archivo (UTF 8, UTF 16, UTF 32) y, para algunos formatos, el orden de los bytes (endianness)*.

Separadores de importes para archivos CSV

En la importación de archivos CSV, se puede definir el carácter utilizado para separar los importes. De esta forma, se puede adaptar el formato de los datos a los requisitos locales.

Plazo de expiración de sesiones

Se ha añadido un mecanismo de control de expiración de sesiones (Timeout).

Esta nueva funcionalidad ayuda a garantizar la seguridad al cerrar automáticamente las sesiones después de un período de inactividad.

Nuevo informe Extractos Bancarios

Hay disponible un nuevo informe destinado a los Extractos Bancarios.

Dicho informe permite consultar todos los extractos integrados en Sage XRT Solution y exportarlos en PDF o en Excel.

Menú Configuración de agencia

Se ha añadido un nuevo menú destinado a las agencias bancarias para ayudar a reorganizar las opciones del menú Configuración general.

Desde el menú Configuración de agencia, se pueden configurar todas las opciones relacionadas con las integraciones bancarias de los módulos Conciliación y Tesorería.

Portlet Lista Extractos Bancarios

El nuevo portlet Lista Extractos Bancarios ofrece una visión general de la integración de los extractos bancarios en Sage XRT Solution.

Permite que los usuarios puedan realizar el seguimiento, desde un mismo lugar, del estado en el que se encuentra el proceso de los extractos importados y de su correcta integración en los diferentes módulos funcionales.

Para cada cuenta bancaria configurada en Sage XRT Solution, el portlet muestra:

• El número de extractos importados/esperados.

• El número de extractos integrados correctamente en los módulos funcionales.

• El número de movimientos integrados.

• El número de movimientos con errores, identificados.

• El número de movimientos integrados con avisos (ejemplo: con excepción en los saldos).

Filtro de la Ficha valor

Se han añadido dos nuevas opciones al filtro de la Ficha valor:

• una opción que permite ocultar las cuentas interco;

• una opción que permite excluir del cálculo de los saldos los flujos obsoletos de previsiones (anteriores a D-1).

Presupuesto de Tesorería

La nueva función Presupuesto de Tesorería ofrece numerosas opciones para gestionar el presupuesto:

• Importación desde una hoja de cálculo Excel o introducción manual en la aplicación.

• Creación de varias revisiones del presupuesto para realizar el seguimiento de su evolución.

• Comparación de los datos presupuestarios con los datos de tesorería en tiempo real.

• Comparación entre dos revisiones del presupuesto.

• Posibilidad de integrar, en cualquier momento, los datos reales de Tesorería para generar un presupuesto mixto que combine datos presupuestarios y reales.

Para obtener más información, se pueden consultar los artículos correspondientes en el Centro de Ayuda: Presupuesto de Tesorería.

Consola de presupuesto

La Consola de presupuesto es una nueva herramienta de control y análisis que complementa la función de Presupuesto de Tesorería.

Permite analizar los datos presupuestarios de una sociedad o de un grupo de sociedades. El análisis es global, con la posibilidad de llegar hasta el nivel de las categorías presupuestarias (drill down), incluso de los códigos presupuestarios, para realizar un seguimiento detallado y preciso.

Hay disponible una estructura para personalizar la presentación de los datos de la Consola de presupuesto.

Para obtener más información, se pueden consultar los artículos correspondientes en el Centro de Ayuda: Consola de presupuesto.

Consola de saldos

La Consola de saldos es una nueva funcionalidad que ofrece una vista unificada y actualizada de todos los saldos procedentes de las diferentes cuentas bancarias integradas en Sage XRT Solution.

Ofrece una visión general y transversal de Tesorería, al mismo tiempo que permite una exploración detallada, cuenta por cuenta.

Hay disponible una estructura para personalizar la presentación de los datos de la Consola de saldos.

Gestión de extractos bancarios de tipo Intradía

En Sage XRT Solution, ahora se pueden gestionar los extractos bancarios de tipo Intradía (Intraday). Esta función sirve para integrar y procesar los movimientos bancarios casi inmediatamente, ofreciendo una mejor visibilidad y un seguimiento más preciso de las operaciones.

Se consideran dos tipos de formatos:

• los formatos de extractos bancarios como CAMT052 y MT942,

• las API de bancos y los proveedores de plataformas financieras como Afterbank en España. Esta solicitud está dirigida principalmente al mercado español.

Para activar la importación de extractos intradía en la plataforma, hay que acceder a Administración > Configuración general, desmarcar la opción Intradía deshabilitado, situada bajo el apartado Módulo: Administración > Importar archivos bancarios.

Desde el menú Espacio Bancario > Configuración > Configuración de agencia, se pueden definir las opciones asociadas a Intradía.

Dicha configuración puede definirse a nivel global, por banco, agencia o país de la agencia.

La conciliación en Tesorería funciona de la misma forma que para los extractos estándar. En todo caso, hay que posicionar en Sí la opción Intradía en la función de Conciliación automática.

Novedades del dashboard

Se han añadido nuevas opciones de personalización y presentación para poder adaptar los widgets y el dashboard a las necesidades específicas de cada usuario:

• frecuencia de actualización;

• visualización de 1 a 4 KPIs en el mismo widget;

• visualización del saldo de una cuenta (vista por sociedad, banco, etc.);

• posibilidad de modificar el nombre de un KPI;

• personalización de colores;

• estilos de widget;

• línea simple;

• indicador en arco;

• indicador circular;

• indicador radial;

• indicador lineal;

• personalización de los colores del indicador (continuo / por rango);

• modificación del dashboard con un solo clic;

• visualización de 1 a 4 columnas por fila;

• división de columnas en 2 o 3 subcolumnas.

Nuevos identificadores BEI y NCC

Se han añadido dos nuevos identificadores predefinidos para responder a determinadas particularidades de los formatos de intercambio: BEI (Business Entity Identifier) y NCC (National Clearing Code).

Nota: Se puede modificar la información adicional de los elementos predefinidos activando la opción Elementos de depuración, desde Administración > Configuración general.

Instrucción INST añadida

Se ha añadido la instrucción INST al formulario de creación/modificación de los pagos para el tratamiento de transferencias SEPA instantáneas.

Antes, hay que haber definido la tabla de correspondencias DTSPAYCAT_TRANS_PAY en Sage XRT Common Services.

Gestión de certificados de depósito

Desde el módulo Operaciones Financieras, se pueden guardar, supervisar y gestionar con facilidad los certificados de depósito.

De esta forma, sus compras y ventas parciales y totales se integran completamente en Sage XRT Common Services.

Cálculo de intereses regulados

Para los reembolsos anticipados de operaciones "In fine", ahora se puede elegir el cálculo de los intereses regulados a partir del importe reembolsado y del período entre la fecha de inicio de la transacción inicial y la fecha de reembolso anticipado.

Las comisiones e impuestos también pueden calcularse a partir de esos intereses regulados.

Opción Predeterminado

Se ha añadido la opción Predeterminado a la pestaña Capital para las transacciones a plazo y el leasing.

En el tipo aplicado se considera la opción elegida en cada una de las dos pestañas en cuestión (Capital e Intereses).

Bases de cálculo diferenciadas

Se puede aplicar una base de cálculo diferente para la transacción en sí, para los períodos rotos y para los intereses regulados.

Líneas de crédito/inversión

Hay disponibles nuevas opciones de entrada para las Líneas de crédito y de inversión.

• Ahora, se puede reducir el importe global de la autorización, aunque se esté utilizando la línea de crédito o de inversión. El importe debe modificarse en la tabla de la pestaña Características, guardar los cambios y, por último guardar la línea de crédito o inversión.

• En una transacción asociada a una línea de crédito o de inversión, en la pestaña Intereses figuran los valores de la línea correspondiente.

Campo Clase de activo añadido

Para cada instrumento, el campo Clase de activo sirve para identificar transacciones específicas.

De esta forma, la información del campo Clase de activo pasa a ser un eje de análisis en las listas y en los portlets (Riesgos, Anexos del balance, Intereses devengados y Diario de valores).

Capital pendiente a una fecha en las listas

Para cada instrumento, se puede visualizar el capital pendiente a una fecha determinada gracias a una nueva condición de filtro.

Subtotal por dimensión en Anexos del balance

Para cada instrumento, se puede ver en Anexos del balance un subtotal por dimensión si se marca la opción Mostrar solo totales.

Nuevas columnas en el informe Intereses devengados

Ahora, todas las dimensiones figuran como columnas en el informe Intereses devengados.

También figuran las columnas Cuenta de intereses (código de la cuenta) e IBAN de la cuenta de intereses.