Sage XRT Solution 2026 R2

Amélioration des Tableaux de bord

• Le cockpit Tesorería dispose de nouveaux KPI et Widgets liés aux signatures et aux communications.

• Un nouveau KPI de suivi des prévisions vous permet d'afficher le nombre et le montant des prévisions échues (date de valeur dépassée) et non réalisés.

• Le KPI Soldes compte une nouvelle option d'affichage : Tous les comptes.

• Vous pouvez pousser plus loin la personnalisation de vos tableaux de bord en affichant plusieurs lignes de Widgets.

Évolution ergonomique

• Les boutons de l'application ont été harmonisés pour une meilleure cohérence visuelle et ergonomique.

• La sélection des lignes dans les journaux est désormais conservée lors du changement de vue, tant que les filtres restent identiques.

• Les filtres de colonnes prennent en charge l’opérateur IN, pour faciliter la sélection de plusieurs valeurs en une seule action.

• Les entités liées à des modules spécifiques sont identifiables visuellement grâce aux icônes dédiées.

• L'application utilise de nouvelles icônes, plus modernes et homogènes, visibles notamment dans les formulaires.

• De nouvelles catégories permettent de classer les vues et les filtres, et ainsi de simplifier leur identification et leur utilisation.

• Les lignes (Confirmé, Réalisé, etc.) affichent maintenant des icônes, pour une distinction plus rapide des types de données.

Refonte de l'écran Paramètres Généraux

Le design de l’écran Paramètres Généraux de l’application a été entièrement revu, avec une nouvelle présentation plus claire et intuitive. Les options sont désormais organisées par module, sous forme d'onglets.

Une fonction de recherche intégrée est également disponible.

Améliorations OData

• Une API dédiée permet de faciliter l'exploitation des données du Portlet Encours dans les Tableaux de Bord ou dans des outils externes.

• L’authentification OData via XRTLoginWeb garantit un accès sécurisé aux services.

• Les traitements OData sont optimisés pour réduire les temps de chargement et améliorer la fluidité de l’accès aux données.

Génération des prévisions

Les fichiers de paiement provenant des ERP peuvent désormais être automatiquement intégrés dans la trésorerie comme prévisions confirmées.

Un paramétrage préalable est disponible au niveau des services afin de définir le moment auquel les prévisions doivent être postées (lors de l’entrée en signature, après la dernière signature, etc.).

Cette fonctionnalité est également disponible pour les transactions initiées directement depuis la trésorerie en désactivant l’option Paramètres Généraux — Tesorería — Générer flux trésorerie par commande SCS.

Nouvelle transaction Effet Client

Le module Cobros est enrichi avec l’introduction d’un nouveau type de transaction dédié à la gestion des Effets Clients.

Cette évolution permet une prise en charge simple et structurée de ces opérations, tout en s’intégrant naturellement dans les processus existants.

Les Effets Clients sont groupés et transmis au service Paiement pour générer des fichiers conformes aux standards attendus.

Améliorations de la Fiche en Valeur

• Le champ Référence a été ajouté pour la création des flux périodiques, afin de faciliter l'identification et le suivi des flux.

• Les flux périodiques prennent désormais en charge la devise des montants.

• L’option Intervalle Personnalisé a été améliorée pour offrir davantage de souplesse dans la définition des périodicités.

• De nouvelles actions Enregistrer & Nouveau et Enregistrer & Dupliquer sont disponibles pour accélérer la saisie des virements de trésorerie.

Otras mejoras

• Dérapprochement : ajout d’un message d’avertissement lors d’une tentative de dérapprochement en masse, afin de sécuriser les opérations et éviter les actions involontaires.

• Paiements & Virements de Trésorerie – spécificités DOM-TOM : prise en compte d’une exigence réglementaire spécifique avec l’ajout du champ JSON DebtorAgentCountryCode, pour garantir la conformité des échanges.

• Rapport Echelles Bancaires : nouvelle option permettant d’exclure les comptes intragroupe des analyses.

• Affichage des commentaires : option d'affichage des commentaires directement dans les vues, avec possibilité de tri sur la date.

Paiements entre deux échéances

Il est désormais possible de positionner un ou plusieurs paiements entre deux échéances de remboursements de capital et d’intérêts pour :

Modification du Code Société

Lorsqu'un Code Société a été modifié dans le paramétrage des sociétés, il peut désormais être actualisé au sein d'une transaction existante :

Exemple :

Affichage de l’historique des transactions

Les transactions ayant fait l’objet de renégociations peuvent désormais être affichées dans la grille, regroupées autour de la transaction initiale.

Tâche planifiée pour l'actualisation des taux

Pour automatiser l'actualisation des taux et des devises de transactions, vous pouvez associer une tâche planifiée aux filtres existants.

Ajout du filtre Encours pour les Crédits-bail Mobiliers

Pour afficher dans la grille les transactions de Crédit-bail mobilier non échues à la date du jour, un filtre dénommé Encours a été ajouté à la liste des filtres existants.

Vue simplifiée des transactions (hors Sicav et Certificats de Dépôt)

La vue Tableau de bord global a été ajoutée à la liste des vues disponibles par défaut pour la grille des transactions.

Elle présente les informations essentielles de la transaction, dont :

La vue n'est pas disponible pour les Sicav et les Certificats de dépôt.

Vue simplifiée des Sicav

La Vue d’ensemble des Sicav a été ajoutée à la liste des vues disponibles par défaut pour la grille.

Elle permet de regrouper les Sicav par :

Au-delà du résultat net, cette vue affiche les informations suivantes :

Vue simplifiée des Certificats de Dépôt

Une Vue d’ensemble des CD a été ajoutée à la liste des vues par défaut, et permet de regrouper dans la grille les Certificats de dépôt selon leur Numéro de Transaction de l’achat d’origine.

Au-delà du résultat net, cette vue présente les éléments suivants :

Modification du statut des Certificats de Dépôt

Lorsque la génération des flux est optionnelle, la modification du statut de la transaction est désormais disponible pour les Certificats de dépôt.

Filtre pour les Certificats de dépôt

Pour afficher dans la grille toutes les transactions d’achat non échues et qui ne sont pas complètement vendues, le filtre Ouvert & Non Vendu Complètement a été ajouté à la liste des filtres disponibles par défaut.