Sage XRT Solution 2026 R2
Plataforma
Novedades en los dashboards
En el dashboard Tesorería, se han añadido nuevos KPIs y widgets relacionados con firma y comunicación.
En el nuevo KPI de seguimiento de las previsiones, se puede ver el número y el importe de las previsiones vencidas (fecha valor superada) y no reales.
El KPI Saldos cuenta con una nueva opción de visualización: Todas las cuentas.
Los dashboards ofrecen más opciones de personalización al poder mostrar varias filas de widgets.
Optimización de la experiencia de usuario
Se ha unificado el diseño de los botones de la aplicación para una presentación visual más coherente y funcional.
Al cambiar de vista, se mantiene la selección de filas en los diarios, siempre que los filtros no cambien.
Los filtros de columnas admiten el operador IN (EN), para facilitar la selección de varios valores de una sola vez.
Las entidades asociadas a módulos específicos se pueden identificar mediante iconos propios.
En la aplicación, sobre todo en los formularios, se utilizan nuevos iconos, más modernos y uniformes.
Hay disponibles nuevas categorías para clasificar las vistas y los filtros y, de esa forma, simplificar su identificación y uso.
En las líneas (P. confirmada, Real, etc.) aparecen unos iconos para distinguir con rapidez los tipos de datos.
Nuevo diseño de la pantalla Configuración general
Se ha renovado por completo la pantalla Configuración general de la aplicación para ofrecer una presentación de los datos más clara e intuitiva. Las opciones se organizan por módulo, en pestañas.
Asimismo, hay disponible una función de búsqueda integrada.
Novedades de OData
Una API específica facilita el uso de los datos del portlet Riesgos en los dashboards o en las herramientas externas.
La autenticación OData mediante XRTLoginWeb garantiza un acceso seguro a los servicios.
Los tratamientos Odata se han optimizado para reducir los tiempos de carga y poder acceder con facilidad a los datos.
Tesorería
Generación de previsiones
Los archivos de pago procedentes de los ERP se pueden integrar automáticamente en la tesorería como previsiones confirmadas.
Hay disponible una configuración previa en los servicios para definir el momento en el que las previsiones deben enviarse (al firmar, tras la última firma, etc.).
Esta funcionalidad también está disponible para las transacciones iniciadas directamente en tesorería desmarcando la opción Configuración general > Tesorería > Generar flujos de tesorería por comando SCS.
Nueva transacción Efectos de clientes
En el módulo Cobros, se ha añadido un nuevo tipo de transacción destinado a la gestión de los Efectos de clientes.
Esta novedad permite un uso sencillo y estructurado de dichas operaciones, integrándose de forma natural en los procesos existentes.
Los Efectos de clientes se agrupan en el servicio Pagos para generar archivos que cumplen con los estándares establecidos.
Novedades en la Ficha valor
Para facilitar la identificación y el seguimiento de los flujos, se ha añadido el campo Referencia en la pantalla de creación de los flujos periódicos.
Ahora, los flujos periódicos utilizan la divisa de los importes.
La opción Intervalo personalizado se ha optimizado para ofrecer más facilidad a la hora de definir los períodos.
Se han añadido las acciones Guardar y nuevo y Guardar y duplicar para poder introducir transferencias de tesorería con mayor rapidez.
Otras novedades
Desconciliación: aparece un mensaje de aviso al intentar desconciliar en bloque para asegurar las operaciones y evitar acciones no deseadas.
Emisiones de pagos y Transferencias de tesorería – Características específicas DOM-TOM: incorporación de un requisito normativo específico mediante el campo JSON DebtorAgentCountryCode para garantizar el cumplimiento en los intercambios.
Informe Liquidaciones de intereses: nueva opción para excluir las cuentas interco de los análisis.
Mostrar comentarios: opción para ver los comentarios directamente en las vistas, con posibilidad de ordenarlos por fecha.
Operaciones Financieras
Pagos entre dos vencimientos
Ahora, se pueden programar uno o varios pagos entre dos vencimientos de reembolsos de capital y de intereses para:
las Transacciones a plazo,
el modo de cálculo Cuota fija.
Modificación del código de sociedad
Cuando se modifica un Código de sociedad en la configuración de las sociedades, se actualiza automáticamente en la transacción correspondiente:
el nuevo Código de sociedad se muestra en la pestaña Características de la transacción,
la cuenta bancaria que figura en la pestaña Resolución se asocia a dicho código.
Ejemplo:
configuración de la Sociedad
configuración de la Cuenta
Transacción antes de modificar el Código de sociedad
Modificación del Código de sociedad
Impacto en la Cuenta bancaria
Transacción después de modificar la Cuenta de la sociedad
Visualización del histórico de transacciones
En la lista, se pueden ver las transacciones renegociadas, agrupadas en torno a la transacción inicial.
Tarea planificada para actualizar cotizaciones y tipos
Para automatizar la actualización de las cotizaciones de divisa y de los tipos de interés de las transacciones, se puede asociar una tarea planificada a los filtros existentes.
Filtro Riesgos para los Leasings mobiliarios
Para poder ver en la lista las transacciones de Leasing mobiliario no vencidas en la fecha actual, se ha añadido un filtro denominado Riesgos.
Vista general de transacciones (excepto Valores y Certificados de depósito)
La vista Dashboard global se ha añadido a las vistas disponibles en estándar para la lista de transacciones.
En ella, figuran los datos fundamentales de la transacción, entre ellos:
el tipo y el grupo de renegociación,
la línea de crédito o de inversión,
el estado de la transacción.
Esta vista no está disponible para los Valores y los Certificados de depósito.
Vista general Valores
La Vista general Valores se ha añadido a las vistas disponibles en estándar para la lista.
En ella, se pueden reagrupar los Valores por:
Bandeja
Código ISIN
Sociedad
Aparte del resultado neto, esta vista muestra la siguiente información:
el número de partes restantes,
el tipo (compra o venta),
el estado de la transacción.
Vista general Certificados de depósito
Se ha añadido una Vista general Certificados de depósito a las vistas disponibles en estándar para poder reagrupar en la lista los certificados de depósito según el número de transacción de la compra inicial.
Aparte del resultado neto, esta vista presenta los siguientes elementos:
el número de partes restantes,
la clase de activo,
el estado de la transacción.
Modificación del estado de los certificados de depósito
Para los certificados de depósito, si la generación de flujos es opcional, el estado de la transacción se puede modificar.
Filtro para los certificados de depósito
Para poder ver en la lista todas las transacciones de compra no vencidas y que no se han vendido por completo, se ha añadido el filtro Abierto y no del todo vendido a la lista de filtros disponibles en estándar.
