Sage XRT Solution 2022 R2
Plataforma
Proceso de validación del usuario
Sage XRT Advanced permite definir las reglas de validación que se van a aplicar en las entradas manuales. La validación se puede limitar a un simple aviso, o impedir que se guarde la operación.
Para activar el proceso de validación, hay que configurar una condición a partir del menú Administración > Configuración > Validación del usuario.
La función Validación del usuario ofrece un nivel de seguridad adicional en las cuentas de cargo y de abono.
Zonas de usuario por condición
Las zonas de usuario se completan automáticamente para los elementos creados atendiendo a condiciones (flujos, transacciones, etc.).
Las condiciones se asocian a las zonas de usuario mediante la configuración de tablas en Administración > Zonas de usuario > Tablas asociadas.
Espacio Bancario
Eliminación de archivos bancarios
Los archivos bancarios con extractos bancarios no enviados a los módulos se pueden eliminar desde el menú Administración > Importación \ Exportación > Importación de archivos.
Si en el archivo figuran extractos ya enviados, antes, hay que ejecutar la acción Anular generación. El archivo pasará al estado Nuevo y la acción Eliminar estará disponible.
Los extractos bancarios resultantes de un archivo bancario y que no se hayan enviado se pueden eliminar desde el menú Espacio Bancario > Datos bancarios > Extracto bancario.
Comprobación del saldo final
El saldo final de un extracto bancario debe ser igual al saldo inicial añadido a la suma de los movimientos que figuran en el extracto.
Para que este control se realice automáticamente, hay que marcar la opción Control de continuidad de saldos.
MT940 - Gestión del Reversal Indicator (RD/RC)
En la importación de un extracto bancario en formato MT940, los movimientos con los sentidos RD y RC se envían a los módulos:
con los importes de signo negativo (-); lo habitual;
con un sentido opuesto (RD->C y RC->D);
con un cambio de CCI previamente definido.
Las condiciones de envío se especifican para cada módulo en la Configuración general.
Tesorería
Modificación de datos de movimientos reales
Ahora, se puede modificar el Código flujo de un movimiento real. Asimismo, se pueden modificar los siguientes campos: Código presupuestario, Número, Descripción y Referencia.
Asociación de una cuenta bancaria a varios grupos de cuentas (Pools)
Se puede asociar una cuenta bancaria a uno o varios grupos de cuentas. Con ello, se gestiona el equilibrado automático en varios niveles.
Una cuenta definida como Pívot en un grupo de cuentas para un primer nivel de equilibrado automático se puede considerar como una cuenta estándar en un grupo de cuentas para un segundo nivel.
Una cuenta no puede ser Pívot para dos grupos de cuentas diferentes.
Ficha valor - Límite de autorización y Disponibilidad final
El Límite de autorización (descubierto autorizado) definido en el menú Tesorería > Configuración-Condición bancaria > Liquidaciones de intereses se puede mostrar en la Ficha valor.
La disponibilidad final mostrada incluye el Límite de autorización (Disponibilidad final = Saldo final + Límite de autorización).
Este cálculo solo tiene en cuenta la configuración realizada en las cuentas bancarias. Si se detecta alguna ambigüedad en la configuración, aparecerá un mensaje de aviso.
Ficha valor - Integración de saldos parciales
Además de en la vista Clásica, los saldos parciales (Inicial y Final) ahora pueden figurar en los tipos de vista Saldo y Posición día.
Los saldos parciales se pueden añadir a la Ficha valor en la pestaña Filas desde el menú Configuración - Otros > Estructura Ficha valor.
Ficha valor - Generación de flujos periódicos
La función Crear flujos periódicos genera flujos en bloque. Se puede definir el número de flujos que se necesita generar y su periodicidad.
Esta función sirve para simular la generación de flujos antes de su validación final.
Ficha valor - Diario de flujos
En el menú contextual (clic en el botón secundario del ratón) de la Ficha valor, la opción Mostrar flujos ahora está disponible para las celdas de la columna Total.
La opción Mostrar diario de flujos da acceso al diario en una nueva pestaña.
El diario de flujos presenta las siguientes novedades:
Ordenar en una o varias columnas
Línea de encabezados fija
Eliminación de flujos
Pagos
Nuevos KPIs
En la página de inicio del módulo Pagos figuran nuevos KPIs con una vista de las transacciones del día para los pagos y las transferencias de tesorería.
Operaciones Financieras
Generación opcional de flujos
Esta funcionalidad sirve para generar o simular, por período, todos los flujos o parte de ellos asociados a una transacción.
La opción se encuentra en la pestaña General del formulario de creación del submenú Tipo de transacción, situado en el menú Configuración - Detalles del módulo.
También se puede acceder a ella al validar la entrada de una transacción (botón Guardar o Aplicar). Aparece un mensaje que propone generar los flujos en el período que elija el usuario.
Después de guardar la transacción, y en caso de generación incompleta de los flujos, se puede proceder a una generación parcial y contigua de los flujos no generados.
Leasing mobiliario
Este nuevo instrumento de tipo amortizable se caracteriza por el pago de alquileres.
Se puede crear un código de transacción para el leasing mobiliario y los códigos flujos asociados en el módulo Operaciones Financieras, a partir del menú Configuración-Detalles del módulo > Tipo de transacción.
Se puede introducir este tipo de financiación desde el submenú Leasing mobiliario del menú Entidades.
Días de riesgo
Esta funcionalidad sirve de complemento a las transacciones de tipo Descuento y Crédito obligatorio en relación con las líneas de crédito. Sirve para integrar el número de días necesarios para la correcta realización de una transacción.
Si se introduce una financiación de tipo Descuento o Crédito obligatorio en el menú Entidades, el concepto de días de riesgo aparece desde el momento en que una línea de crédito se asocia a este tipo de transacción.
El número de días añadidos a la fecha final de la transacción determina la fecha a partir de la cual el disponible de la línea de crédito correspondiente vuelve a estar disponible.
Zonas de usuario
Se pueden crear zonas de usuario asociadas a las transacciones. Para acceder al formulario de creación, hay que seleccionar el menú Zonas de usuario > Configuración de zonas de usuario del módulo Administración.
Modificación y exportación del cuadro de vencimientos
En los cuadros de vencimientos, se puede modificar la fecha y el importe de los intereses por diferentes motivos (redondeos, características, etc.). En consecuencia, se actualizarán todos los cálculos.
Ahora, los cuadros de vencimientos se pueden exportar a Excel cada vez que sea necesario.
Informe Tesorería neta
Si se utilizan a la vez líneas de crédito y de inversión, ahora se puede diferenciar la autorización, el riesgo y el disponible para las operaciones de financiación y de inversión gracias a una nueva vista destinada a ello.
