Prórroga

La gestión de las prórrogas se basa en los siguientes principios de funcionamiento:

• Solo puede prorrogar una transacción tras la validación bak office.
• No puede prorrogar una transacción resultante de un ejercicio anticipado. Tampoco es posible ejercer por anticipado una transacción resultante de una prórroga.
• Puede realizar múltiples prórrogas parciales de transacciones de cambio a plazo. De esta forma, a partir de una única operación inicial pueden realizarse varias prórrogas parciales. Sin embargo, no se autorizan las prórrogas "consecutivas”. En consecuencia, una operación determinada solo puede prorrogarse una sola vez.
• Al vencimiento de la prórroga, es necesario resolver la transacción para cerrarla y en consecuencia actualizar la posición.

• Cuando la prórroga es total, la transacción inicial se resuelve. En consecuencia, ya no podrá modificarla. Sin embargo, puede consultarla y reedittar las cartas o los tickets de operación referentes a ella. Este método es común para los créditos, préstamos y las operaciones de cambio. Se aplica de forma automática, por lo que no es necesario utilizar la función de resolución manual para resolver el contrato inicial.
• Si la prórroga es parcial, se pueden dar dos casos:

• La prórroga solo se realiza en una parte del contrato y después se salda: debe marcar la casilla Con resolución en la pestaña Características de la página para prorrogar transacciones. Esta opción equivale a la opción Resolver, utilizada para resolver la transacción inicial.
• La prórroga reúne varias prórrogas parciales con vencimientos distintos, y la resolución de la transacción inicial no debe llevarse a cabo inmediatamente: la resolución tendrá lugar de forma automática cuando, al introducir la última prórroga parcial, no quede saldo alguno en la transacción inicial. En otras palabras, la totalidad de la transacción inicial se ha prorrogado varias veces. Si queda un saldo en la transacción inicial, la resolución se realizará si, y solamente si, marcó la casilla Con resolución al introducir la última prórroga parcial, o si se ha solicitado explícitamente la resolución en la transacción inicial mediante la opción Resolver.

1. En la página de gestión de las transacciones de cambio a plazo, marque la casilla al lado de la línea que desee seleccionar.
2. En el menú Tratamientos de la barra de acciones, haga clic en la opción Prorrogar.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción.

Aparece la ventana para prorrogar la transacción de cambio a plazo seleccionada.

En la pestaña Características puede introducir datos sobre la prórroga: prórroga total o parcial, importe de la prórroga en caso de prórroga parcial, fechas de la prórroga...

La siguiente tabla describe los datos del encabezado y de la pestaña Características.

Los campos que pueden introducirse se indican en la columna M.

Ver tabla

Campo	Descripción	M
Encabezado
Compra/Venta	Sentido de la pata a plazo de la prórroga No se puede modificar.
Transacción	En este campo puede seleccionar un tipo de transacción para la pata a plazo de la prórroga en función del sentido definido para la pata. Haga clic en el botón para ver la lista de los tipos de transacción existentes para el sentido de la pata y luego, en la ventana contextual que aparece, haga doble clic en una línea para seleccionarla. El código y la descripción del tipo de transacción seleccionado aparecen en el campo Transacción.
N°	Identificador de la transacción
Nº de relación	Este campo opcional le permite agrupar previsiones comerciales y transacciones de cambio con un número de relación común. Este número le permite determinar la asignación de coberturas referentes a un tipo de actividad, zona geográfica, proyecto, etc. Se puede utilizar después como criterio de tratamiento contable o de filtro, según sea su política de cobertura (micro o macrocobertura). Si desea más información sobre los números de relación, consulte la documentación del módulo Configuración. Para seleccionar un número de relación, utilice el botón , como se ha explicado con anterioridad. El número de relación se asigna a la pata al contado y a plazo de la prórroga.
Naturaleza	Tipo de la pata a plazo de la prórroga Para una prórroga, es siempre «Diferido» para el tipo de la pata al contado de la prórroga. Si desea más información sobre la naturaleza de las transacciones de cambio, consulte el apartado Tipos de transacciones de cambio.
Zona Análisis FX
Carpeta	Número de carpeta Si desea más información sobre las carpetas, consulte la documentación del módulo Configuración.
Carpeta	Seleccione un número de carpeta utilizando el botón , como se ha explicado con anterioridad. Si desea más información sobre las carpetas, consulte la documentación del módulo Configuración.
Zona Partes
Sociedad	Sociedad ordenante
Contrapartida	Contrapartida con la que se formaliza la transacción
Contacto	Introduzca el nombre del representante de la contrapartida. Si ha definido un nombre durante la configuración de la contrapartida, aparecerá automáticamente en esta zona. Sin embargo, puede modificar el nombre que se utilizará en la carta de confirmación de la transacción.
Zona General
Modo Entrada	Método de entrada y de cálculo de los importes y de la cotización. El valor predeterminado, que no se puede modificar, para las prórrogas es Introducir cotización. En caso de prórroga, puede modificar el importe de la transacción en la divisa principal y la cotización de la divisa con esta opción. El contravalor se calcula de forma automática.
Prórroga parcial	Marque esta casilla en caso de prórroga parcial y no total. Si marca esta casilla, en función del modo de entrada elegido se activará el campo Importe de la resolución.
Con resolución	En caso de prórroga parcial, marque esta casilla para resolver de forma automática el saldo restante en la transacción inicial. Desmarque esta casilla cuando sea obligatorio que varias prórrogas parciales tengan lugar en diferentes vencimientos.
Prorrogar el importe	Ambos campos muestran la divisa principal y el importe de la prórroga expresado en la divisa principal. La divisa principal no se puede modificar. El importe se completa por defecto con el saldo de la transacción. Si marca la casilla Prórroga parcial, puede disminuir el importe mostrado introduciendo un valor o utilizando la calculadora. Si desea más información sobre el uso de la calculadora, haga clic aquí. Si modifica dicho importe, el importe indicado en el campo Prorrogar contravalor se recalculará de forma automática.
Prorrogar el contravalor	Divisa de contravalor e importe de la prórroga expresado en la divisa de contravalor.
Prorrogar la fecha de operación	Fecha en la que se aplica la prórroga Esa fecha también se utiliza como fecha de operación de las patas al contado y a plazo. El valor predeterminado para este campo es la fecha de vencimiento de la transacción prorrogada. No se puede modificar.
Prorrogar la fecha valor	Fecha de entrega de la pata al contado de la prórroga y fecha valor de la pata a plazo de la prórroga. Cae dos días después de la fecha de la prórroga. No se puede modificar.
Prorrogar la fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la pata a plazo de la prórroga Este campo no se utilizará para la pata al contado de la prórroga. No se puede modificar. La fecha predeterminada es la fecha de entrega de la transacción inicial. Si aplaza la fecha de entrega, dicha fecha se reemplaza por la fecha de entrega menos dos días.
Prorrogar la fecha de entrega	Fecha de entrega de la pata a plazo de la prórroga Este campo no se utilizará para la pata al contado de la prórroga. Corresponde a la fecha efectiva de entrega de las divisas prorrogadas. La fecha predeterminada es la fecha de vencimiento más dos días. Puede reemplazar esta fecha por una fecha posterior introduciéndola directamente en el campo o utilizando el calendario. Si desea más información sobre el uso del calendario, haga clic aquí.
Zona Cotización Esta zona muestra los datos de las cotizaciones de cambio.
Cotización	En este campo, seleccione el tipo de cambio que se aplicará a la pata al contado creada para cancelar la transacción inicial. Cotización de mercado: la cotización propuesta por defecto es la de la cotización al contado a la fecha de la transacción prorrogada. Cotización histórica: lLa cotización al contado de referencia es la cotización a plazo de lat transacción inicial.
Cotización pata al contado	Cotización de cambio de las divisas para la pata al contado de la prórroga
Cotización al contado pata a plazo	Cotización de cambio al contado de las divisas para la pata a plazo de la prórroga
Diferencial de cotización	Diferencia entre la cotización al contado de la prórroga y la cotización a plazo de la transacción inicial En caso de prórroga a la cotización histórica, el valor asignado al diferencial al contado debe ser cero.
Diferencial de importe	Este importe corresponde a la diferencia entre el contravalor del importe prorrogado (calculado basándose en la cotización al contado de la prórroga) y el contravalor del importe prorrogado (calculado basándose en la cotización a plazo del contrato inicial). También puede obtenerse por la fórmula: Importe prorrogado * diferencial al contado En caso de prórroga a la cotización histórica, el valor del diferencial de importe debe ser cero.
Puntos de swap	Diferencia en puntos entre la cotización de cambio a plazo y la cotización de cambio al contado para la pata a plazo de la prórroga
Cotización a plazo	Cotización de cambio a plazo de las divisas para la pata a plazo de la prórroga

Las pestañas Cotización cruzada, Resolución, Back Office y Zonas usuario son idénticas a las de una transacción de cambio a plazo. Si desea más información sobre estas pestañas, haga clic aquí.

En dichas pestañas, se puede modificar la siguiente información: datos bancarios de resolución, datos de asignación contable y notas. Los valores predeterminados son los definidos para la transacción inicial.

Para conocer el saldo de una transacción que haya sido objeto de una prórroga, consulte el importe en posición de la transacción en el diario de las transacciones de cambio. Si desea más información sobre este informe, consulte el apartado Diario de transacciones de cambio.

La transacción inicial y la pata al contado de la prórroga no pueden modificarse tras la prórroga.

Los siguientes datos de la pata a plazo de la prórroga pueden modificarse hasta que la pata no se resuelva:

• el número de relación;
• el número de carpeta;
• el nombre del contacto de la contrapartida;
• las cuentas bancarias y fechas valor de resolución;
• la referencia;
• la información sobre la asignación contable;
• las notas.

Si desea más información sobre estos campos, consulte el apartado Cambio a plazo.

La transacción inicial no puede eliminarse después de la prórroga.

Puede eliminar la pata al contado o a plazo de la prórroga: la eliminación de una de las dos patas conlleva la eliminación automática de la otra pata y el estado de la transacción inicial pasa de «Prorrogada» a «Inicial». En este caso la prórroga se cancela.