Diario de tesorería

1. Acceda a la página de gestión de las transacciones de cambio al contado, a plazo o de swap seleccionando la opción correspondiente en el menú Gestión de la pestaña Tareas de módulos.

2. En la página que aparece, seleccione una transacción.
3. En la parte inferior de la página, haga clic en el enlace Mostrar diario de tesorería.

Los flujos de tesorería asociados a la transacción seleccionada aparecen en una tabla situada en la parte inferior de la página.

Ver la descripción de la tabla

Campo	Descripción
Movimiento intragrupo	Indicador de flujos en una cuenta intragrupo
Cuenta	Cuenta bancaria de la sociedad ordenante
Flujo	Tipo de flujo
Fecha op.	Fecha de operación del flujo
Fecha valor	Fecha valor del flujo
Divisa trans.	Divisa del flujo
Importe trans.	Importe del flujo expresado en la divisa del flujo
Divisa de ctrv.	Divisa de contravalor
Importe ctrv.	Importe del flujo expresado en la divisa de contravalor
N	Estado del flujo I: flujo inicial P: flujo previsto R: flujo real
Código presupuestario	Código del tipo presupuestario
Descripción	Descripción corta del flujo tratado, según las normas de clasificación requeridas por el departamento en cuestión
Referencia	Referencia externa del flujo
Número	Número de elementos que constituyen el flujo
Gastos	Importe de los gastos realizados
Fecha act.	Fecha de la última modificación del flujo o de creación del flujo si este no se ha modificado.
Origen	Código que indica el origen del flujo si este se ha generado a partir de una transacción. Dicho código está formado por el código del módulo con dos caracteres («FX» para las transacciones de cambio gestionadas con el módulo FX) seguido del identificador de la transacción inicial.

Puede modificar la siguiente información del flujo: estado, naturaleza presupuestaria, descripción y referencia.

1. En la página de gestión de las transacciones de cambio al contado, a plazo o de swap, consulte los flujos de tesorería, como se ha descrito en el apartado anterior.
2. Haga clic en el hipervínculo Cambiar datos de la parte inferior izquierda del diario de tesorería.
3. Haga clic en un campo para modificarlo.

Solo se pueden modificar los campos descritos a continuación:

Campo	Descripción
N	Haga clic en este campo para modificar el estado del flujo y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con los siguientes valores: I: flujo inicial P: flujo previsto R: flujo real Haga clic en una línea para seleccionarla.
Código presupuestario	Haga clic en este campo para modificar el código presupuestario y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con la lista de los códigos presupuestarios configurados. Haga doble clic en una línea para seleccionarla.
Descripción	Introduzca una descripción corta para el flujo tratado.
Referencia	Introduzca la referencia externa del flujo.

Una vez introducidos los datos, haga clic en el hipervínculo Guardar cambios para confirmar todos los cambios, o en Cancelar cambios para cancelarlos.

Si desea ocultar el diario de tesorería, haga clic en el hipervínculo Ocultar diario de tesorería, situado en la parte inferior derecha de la página.

1. En Tareas de módulos, seleccione el módulo Tesorería para acceder al menú del módulo Tesorería.
2. En el menú Edición del módulo Tesorería, seleccione el informe Diario de tesorería.

Si ya ha configurado un filtro para este informe, el diario de tesorería aparecerá en la ventana principal.

Para ver solo los flujos generados desde el módulo FX en el diario de tesorería del módulo Tesorería, tiene que modificar el filtro del diario: en la pestaña Opciones de la página de modificación del filtro, selección la opción FX en la zona Origen.

Si desea más información sobre las demás opciones de filtro para el informe del diario de tesorería, consulte la documentación del módulo Tesorería.