Operaciones comerciales

1. En Tareas de módulos, seleccione la opción Previsiones, situada en la carpeta Gestión del módulo FX.

Aparece la página de modificación del filtro definido por defecto para esta función.

En esta página puede definir criterios de selección para seleccionar más o menos operaciones, que se mostrarán en la página de las operaciones comerciales. Si no introduce ningún criterio, en la página aparecerán todas las operaciones comerciales existentes. Si existe un gran número de operaciones, puede aplicar criterios de selección, lo que le permitirá obtener una mayor legibilidad.

2. Configure el filtro y haga clic en Aceptar.

Aparece la página de gestión de las operaciones comerciales con la lista de las operaciones creadas en una tabla.

Esta tabla muestra la lista de las operaciones comerciales con el tipo de operación, el número, las fechas de operación y de entrega, la sociedad, el importe, el contravalor, el importe no cubierto, un indicador de cobertura modificada, la cotización de cambio presupuestaria y de mercado, la naturaleza presupuestaria, la cuenta bancaria asociada, el tercero, el estado de la operación (abierta, resuelta, cerrada parcialmente), su origen (interna o externa), los números de referencia y de relación y las posibles notas.

Si desea más información sobre:

• la reorganización de la visualización de las líneas de la tabla, haga clic aquí;
• la búsqueda de texto en la tabla, haga clic aquí;
• la creación de una línea, consulte el siguiente apartado;
• la modificación de una línea de la tabla, haga clic aquí;
• la eliminación de una línea de la tabla, haga clic aquí.

Puede modificar la presentación de la tabla: selección de columnas, aplicación de filtros para los datos mostrados, agrupación de líneas en función de los datos, etc. Si desea más información sobre esta funcionalidad, consulte el apartado Reorganización de la visualización de una tabla.

1. En la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en el botón Crear.

Aparece la página de creación.

El encabezado muestra los datos básicos de la operación.

2. Complete los campos del encabezado.

En la siguiente tabla, los campos obligatorios se indican en la columna denominada O.

Los campos que no se pueden modificar después de guardar la operación se indican en la columna denominada M.

Ver la descripción del encabezado

Campo	Descripción	O	M
Cobros/Pagos	Defina el sentido de la operación marcando la casilla Cobros o Pagos. Nota: El sentido de la operación es el de la divisa mostrada al lado del campo Importe en relación con la divisa local (divisa de la sociedad).
Transacción	En este campo puede seleccionar un tipo de transacción en función del sentido de la operación elegida. Haga clic en el botón para acceder a la lista de los tipos de transacción existentes para el sentido de la operación elegido y, luego, en la ventana contextual que aparece, haga doble clic en una línea para seleccionarla. El código y la descripción del tipo de transacción seleccionado aparecen en el campo Transacción.
N°	Este campo, que no se puede modificar, muestra la identificación de la operación. No puede introducir datos en este campo. Está vacío durante la creación, se completa automáticamente cuando esta se guarda.
Nº de relación	Este campo opcional le permite agrupar previsiones comerciales y transacciones de cambio con un número de relación común. Este número le permite determinar la asignación de coberturas referentes a un tipo de actividad, zona geográfica, proyecto, etc. Se puede utilizar, después, como criterio de tratamiento contable o de filtro. Si desea más información sobre los números de relación, consulte la documentación del módulo Configuración. Para seleccionar un número de relación, utilice el botón , como se ha explicado con anterioridad.
Estado	Este campo, que no se puede modificar, muestra el estado de resolución de la operación: abierta o cerrada.

En la pestaña Características puede definir los datos principales de la operación.

3. Complete los campos de la pestaña.

En la siguiente tabla, los campos obligatorios se indican en la columna denominada O.

Los campos que no se pueden modificar después de guardar la transacción se indican en la columna denominada M.

Ver la descripción de los campos

Campo	Descripción	O	M
Zona General
Sociedad	En este campo puede seleccionar la sociedad asociada a la operación. Para seleccionar una sociedad, utilice el botón , como se ha descrito con anterioridad. La divisa de contravalor, la cotización presupuestaria y de oportunidad se completan automáticamente a partir de la sociedad seleccionada.
Importe	Ambos campos muestran la divisa principal y el importe de la operación expresado en la divisa principal. Seleccione la divisa principal utilizando el botón . El código de la divisa aparece en el primer campo. En el campo situado al lado de la divisa, introduzca el importe de la operación expresado en la divisa principal o calcúlelo utilizando la calculadora. Si desea más información sobre el uso de la calculadora, haga clic aquí. Una vez introducido el importe y la divisa principal de la operación, aparecerán y calcularán el importe en posición y el de contravalor de forma automática. Si también ha introducido la sociedad, los valores de las cotizaciones presupuestarias y de oportunidad se completarán automáticamente a partir de la divisa de la operación y de la sociedad.
En posición	Este campo muestra la posición del saldo de la operación tras el cierre parcial o total. Esta zona, que se completa de forma automática a partir del importe de la operación, no se puede modificar. Por cada cierre parcial, el importe pagado se descuenta de la posición. Si desea más información sobre el cierre, consulte el apartado Cierre.
Contravalor	Ambos campos muestran la divisa de contravalor y el importe de la operación expresado en la divisa de contravalor. El importe de contravalor se completa automáticamente a partir de la cotización de cambio presupuestaria y del importe de la operación. La divisa de contravalor propuesta por defecto corresponde a la divisa local de la sociedad asociada a la operación.		(divisa)
Fecha op.	Este campo muestra la fecha en la que se realiza la operación comercial. La fecha actual aparece como valor predeterminado. Para modificar esta fecha, introduzca una fecha en el campo o utilice el calendario. Si desea más información sobre el uso del calendario, haga clic aquí.
Fecha de entrega	Este campo muestra la fecha de vencimiento de la operación comercial. La fecha actual aparece como valor predeterminado para este campo. Dicha fecha puede reemplazarse por una fecha igual o posterior a la fecha de la operación. Para modificarla, introduzca directamente una fecha distinta en el campo o utilice el calendario.
Zona Cotización Esta zona muestra el valor de las cotizaciones presupuestarias y de oportunidad.
Cotización pptaria.	Este campo muestra la cotización presupuestaria de las divisas de la operación. Permite presupuestar las previsiones comerciales. Una vez introducidas las divisas de la sociedad y de la operación, este campo se completa a partir de la configuración realizada en el módulo Datos de mercado. Este valor se puede modificar. La cotización presupuestaria del mes de entrega es la que aparece en la zona, no la cotización presupuestaria del mes de la operación. Si no ha definido ninguna cotización presupuestaria para la pareja de divisas y el período seleccionado, debe introducir un valor en este campo para que pueda calcularse el importe del contravalor.
Cotización de oportunidad	Este campo muestra la cotización de mercado de las divisas de la operación comercial. Permite comparar el rendimiento de una estrategia de cobertura en relación con una estrategia de no cobertura. Este campo se completa a partir de la configuración establecida en el módulo Datos de mercado. Se puede modificar. En este campo aparece la cotización a plazo del vencimiento de la operación, a la fecha de operación.
Cuenta	Este campo muestra la cuenta bancaria asociada a la operación comercial. Solo aparece con el modo de entrada detallada con conciliación. Las zonas Cuentas y Código flujo indican que las operaciones comerciales introducidas en el módulo FX se posicionan en el módulo Tesorería como previsiones en esas cuentas y con los mismos códigos.
Código flujo	Este campo muestra la naturaleza del flujo de tesorería asociado a la operación. Solo aparece con el modo de entrada detallada con conciliación.
Conversión	Esta función le permite calcular el contravalor del importe de la operación expresado en la divisa de la cuenta bancaria. Solo aparece con el modo de entrada detallada con conciliación.
Importe de conversión	Este campo muestra el contravalor del importe de la operación expresado en la divisa de la cuenta bancaria. Solo aparece con el modo de entrada detallada con conciliación.
Código presupuestario	Este campo muestra el código presupuestario asociado a la operación comercial. Si ha elegido el modo de entrada global con disminución presupuestaria, esta información es obligatoria pues constituye un criterio de conciliación.
Terceros	Este campo le permite seleccionar el tercero de la operación.

Haga clic en el botón para cambiar el sentido de expresión de la cotización de los valores de la zona Cotización (cotización presupuestaria o cotización de oportunidad). Los valores mostrados corresponderán al sentido de la divisa de contravalor en relación con la divisa principal, pero el sentido de la operación no cambiará.

Haga clic de nuevo en el botón para volver a los valores en el sentido de la transacción.

4. Haga clic en la pestaña Zonas usuario.

En esta pestaña puede definir, en forma de texto libre, información adicional sobre la transacción.

5. En el primer campo, introduzca los comentarios que desee incluir en el diario.
6. En el campo Referencia, introduzca el número de referencia externo de la operación, en su caso. Dicho número también se puede utilizar como criterio de búsqueda y de selección.
7. Haga clic en Aceptar para confirmar la creación de la operación comercial, o en Cancelar para cancelarla.

Para acceder a la página de creación del filtro desde la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en el menú desplegable Acciones de la barra de filtros y luego en la opción Añadir del menú.

Aparece la página de creación de filtros.

En dicha página puede definir los datos de identificación inequívoca del filtro.

1. Introduzca el código y el nombre del filtro en los campos Código y Descripción.
2. Si desea que el filtro se aplique por defecto cuando acceda a la página de gestión de las transacciones de cambio a plazo, marque la casilla Filtro predet. del modelo.
3. Si desea ser el único que pueda acceder al filtro, marque la casilla Privado.
4. Si desea añadir un comentario, añádalo en la zona Texto.
5. Haga clic en el botón Configurar para configurar los parámetros del filtro.

Aparece la página de configuración de los parámetros del filtro.

Si desea copiar los parámetros de un filtro existente, haga clic en el botón Copiar desde situado en la barra de acciones. Si desea más información, haga clic aquí.

Todos los parámetros del filtro son opcionales: complete solo aquellos a los que desea aplicar criterios de selección.

En la pestaña General puede establecer un filtro sobre diferentes datos: fecha de operación, fecha de entrega, sociedad, divisa, sentido y tipo de transacción, código presupuestario, tercero, cuenta bancaria, tipo de flujo.

6. En la zona Período, si desea aplicar un filtro sobre la fecha de operación, siga los siguientes pasos:

1. Marque la casilla Fecha op.

Los campos Del y Al de la zona se activan.

2. En dichos campos, indique las fechas de inicio y final del período en el que debe situarse la fecha de operación, como sigue:

• En el campo de entrada, seleccione el valor que desee modificar e introduzca una fecha con el formato dd/mm/aaaa.

- O bien -

• Haga clic en el botón para acceder al calendario.

El calendario aparece en una ventana contextual.

Ver el calendario

Utilice las flechas y para seleccionar un mes y un año y, luego, haga clic en un día del calendario.

- O bien -

Para posicionar la fecha a la fecha actual, haga clic en el botón Hoy.

7. Para aplicar un filtro sobre la fecha de entrega, marque la casilla Fecha de entrega y, luego, siga los pasos indicados más arriba para definir las fechas de inicio y final del período en el que debe situarse la fecha de entrega de las operaciones comerciales que desea consultar.

8. En la zona General, utilice el botón , como se ha explicado anteriormente, para aplicar un filtro sobre uno de los siguientes elementos:

Campo	Descripción
Sociedad	Sociedad asociada a la operación comercial
Divisa	Divisa principal de la operación comercial
Transacción	Tipo de transacción
Código presupuestario	Naturaleza presupuestaria de la operación
Tercero	Tercero de la operación
Cuenta	Cuenta bancaria a la que corresponde el flujo
Código flujo	Naturaleza del flujo de tesorería

9. En la lista desplegable Cobros/Pagos, seleccione un criterio de selección para el sentido de la operación:

• Cobros para seleccionar los cobros solamente;
• Pagos para seleccionar los pagos solamente;
• Cobros y pagos para desactivar el filtro sobre el sentido de la operación.

10. Haga clic en la pestaña Avanzado.

En esta pestaña puede definir criterios de selección sobre los números de las operaciones comerciales, los números de referencia, el número de relación, los estados y el origen de las operaciones comerciales.

11. En el campo Número de la zona Transacción, introduzca un intervalo de números de orden para las operaciones comerciales.

12. En el campo Referencia, introduzca el número de referencia externa de la transacción.
13. En el campo Relación, introduzca un intervalo de números de relación para las operaciones comerciales.
14. En la zona Estado, marque la casilla:

• Abierto para seleccionar las operaciones no resueltas;
• Cerrado parcialmente para seleccionar las operaciones cerradas parcialmente;
• Cerrado para seleccionar las operaciones resueltas.

15. En la zona Origen, marque la casilla:

• Importado para seleccionar solo las operaciones creadas por importación de archivos;
• Manual para seleccionar las operaciones comerciales creadas de forma manual.

16. Haga clic en el botón:

• Aceptar para confirmar la configuración y volver a la página de gestión de las operaciones comerciales;
• Cancelar para volver a la página de gestión de las operaciones comerciales sin guardar la configuración.

Si desea más información sobre la aplicación, modificación y eliminación de filtros, consulte el apartado Filtros.

La página de conversión de los importes aparece al hacer clic en el botón Conversión, situado en la pestaña Características de la página con el detalle de las operaciones comerciales.

El importe de la operación, expresado en la divisa de la operación, aparece en el campo Importe.

El campo Cotización muestra la cotización de cambio de la divisa de la cuenta bancaria en relación con la divisa de la operación. La pareja de divisas se indica antes que el valor de la cotización de cambio.

La divisa de la cuenta bancaria aparece en el campo Contravalor.

La divisa de la operación aparece en el campo Importe.

Introduzca el valor de la cotización de cambio para esa pareja de divisas en el campo Cotización.

El importe del contravalor se calcula de forma automática y aparece en el campo Contravalor.

Haga clic en Aceptar para confirmar el cálculo.

La página de detalle de la operación comercial vuelve a aparecer con el importe del contravalor calculado.