La función de cierre de previsiones difiere según el modo de actualización de las operaciones comerciales elegido durante la configuración. Si desea más información sobre la configuración del modo de actualización de las operaciones comerciales, consulte el apartado Operaciones comerciales.
- En modo de entrada detallada con conciliación, las previsiones se cierran de forma automática desde el momento en que se realiza la conciliación bancaria. El cierre manual no está disponible para este modo de gestión.
- En modo de entrada global con disminución o entrada global con disminución presupuestaria, el proceso de cierre depende de la disponibilidad, o no, de cuentas en divisa. En este caso, el cierre puede ser automático o manual.
- Si hay cuentas en divisa, las operaciones comerciales se cierran automáticamente desde el momento en que se realiza la conciliación bancaria. Sin embargo, sigue estando disponible el cierre global manual.
- Si no hay cuentas en divisa, se debe utilizar el cierre manual. En este caso, los pagos que llegan a las cuentas en divisa local no pueden disminuir la posición de cambio. El cierre manual puede realizarse según dos procedimientos descritos a continuación:
- Cierre global: permite cerrar por completo una o varias previsiones.
- Cierre parcial: permite cerrar solo una parte de la previsión comercial en cuestión. El saldo permanece en posición en el módulo FX.
El cierre manual se puede utilizar también cuando es necesario cerrar una previsión de valores residuales. En ese caso:
- el cierre es global (se cierra toda la previsión);
- el cierre debe realizarse de operación en operación; es decir, solo es efectiva sobre un importe único y determinado. No se trata de cerrar varias operaciones comerciales para un importe total.
Las previsiones se cierran sistemáticamente basándose en la cotización al contado del día. Por tanto, es necesario que las cotizaciones de las divisas estén actualizadas para que los resultados de cambio sobre las operaciones comerciales se calculen correctamente.
Consultar la lista de operaciones comerciales cerradas o no cerradas
- En la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en la opción Modificar, situada en la barra de herramientas de los filtros.
Aparece la página de modificación del filtro activo.
- Haga clic en la pestaña Avanzado.
- En la zona Estado, marque la casilla:
- Abierta para seleccionar las operaciones comerciales no cerradas;
- Cerrada parcialmente para seleccionar las operaciones cerradas parcialmente;
- Cerrada para seleccionar las operaciones comerciales cerradas por completo.
- Haga clic en Aceptar en la barra de acciones.
La página de gestión de las operaciones comerciales vuelve a aparecer con la lista de las operaciones comerciales actualizada en función de los criterios de selección aplicados sobre el estado de las operaciones comerciales.
Si desea más información sobre la configuración de los filtros de selección de operaciones comerciales, haga clic aquí.
