Diario de todas las transacciones

1. En Tareas de módulos, seleccione la opción Diario de todas las transacciones de la carpeta Edición del módulo FX.

• Si no ha configurado ningún filtro para este informe, aparecerá la página de creación del filtro. Primero debe crear un filtro.

Dicho filtro le permitirá seleccionar las transacciones que desee visualizar en función de los criterios de selección que defina.

Si desea más información sobre la creación de filtros de selección de transacciones, consulte el siguiente apartado.

• Si ya ha configurado un filtro, aparecerá directamente la página de modificación del filtro con los parámetros del filtro configurado por defecto.

Si desea modificar los parámetros del filtro, consulte el siguiente apartado, referente a la creación de filtros.

2. Haga clic en Aceptar para ver el informe según los parámetros del filtro configurado.

1. Para acceder a la página de creación del filtro desde la página de edición del diario de todas las transacciones, haga clic en el menú desplegable Acciones de la barra de filtros y, luego, en la opción Añadir del menú.

Aparece la página de creación de filtros.

En esta página puede definir los datos de identificación inequívoca del filtro.

2. Introduzca el código y el nombre del filtro en los campos Código y Descripción.
3. Si desea que el filtro se aplique por defecto cuando acceda a la página del informe, marque la casilla Filtro predet. del modelo.
4. Si desea ser el único que pueda acceder al filtro, marque la casilla Privado.
5. Si desea añadir un comentario, añádalo en la zona Texto.
6. Haga clic en el botón Configurar para configurar los parámetros del filtro.

Aparece la página de configuración de los parámetros del filtro.

Si desea copiar los parámetros de un filtro existente, haga clic en el botón Copiar desde situado en la barra de acciones. Si desea más información, haga clic aquí.

En la pestaña Sociedades puede especificar un filtro sobre las sociedades ordenantes, la contrapartida, la divisa de contravalor y las cuentas bancarias asociadas a las divisas de las transacciones que desee incluir en el informe.

7. En la zona Seleccionar, marque la casilla:

• Todo para no aplicar ningún filtro sobre las sociedades;
• Simple para seleccionar solo una sociedad ordenante, que tendrá que elegir en la zona que aparece debajo;
• Múltiple para seleccionar varias sociedades ordenantes, que tendrá que elegir en la zona de la derecha.

8. Si en la zona Seleccionar ha marcado la opción:

• Simple, en la zona de abajo, seleccione una entidad haciendo clic en el botón , y luego, en la ventana contextual que aparece, haga doble clic en la sociedad que elija.
• Múltiple, seleccione varias sociedades, como se explica a continuación.

1. A la derecha de la zona Selección, haga clic en el botón Seleccionar.
2. En la ventana contextual que aparece, marque las casillas situadas al lado de los códigos de las sociedades que desee seleccionar y, luego, haga clic en el botón , situado en la parte superior de la ventana contextual.

El código y el nombre de las sociedades seleccionadas aparecen en la tabla de la zona.

Las demás pestañas de esta página son idénticas (excepto los campos citados más abajo) a las de la página de creación del filtro para el diario de las transacciones de cambio.

Si desea más información sobre la definición de los criterios de selección y de los parámetros de edición en estas pestañas, haga clic aquí. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos campos descritos para el filtro de las transacciones de cambio no existen en las pestañas de esta página:

• Back Office en la pestaña Opciones;
• Sentido en la pestaña Transacciones;
• Carpeta en la pestaña Avanzado.

9. Haga clic en el botón:

• Aceptar para guardar la configuración especificada;
• Cancelar para volver al informe del diario de todas las transacciones sin guardar la configuración.

Aparece de nuevo la página de creación del filtro.

10. Haga clic en Aceptar para confirmar la creación del filtro y ver el informe con los parámetros del nuevo filtro.