Diario de operaciones comerciales

1. En Tareas de módulos, seleccione la opción Diario de operaciones comerciales de la carpeta Edición del módulo FX.

• Si no ha configurado ningún filtro para este informe, aparecerá la página de creación del filtro. Primero debe crear un filtro.

Dicho filtro le permitirá seleccionar las operaciones comerciales que aparecerán en función de los criterios de selección que defina.

Si desea más información sobre la creación de filtros de selección de operaciones comerciales, consulte el siguiente apartado.

• Si ya ha configurado un filtro, aparecerá directamente la página de modificación del filtro con los parámetros del filtro configurado por defecto.

Si desea modificar los parámetros del filtro, consulte el siguiente apartado, referente a la creación de filtros.

2. Haga clic en Aceptar para ver el informe según los parámetros del filtro configurado.

1. Para acceder a la página de creación del filtro desde la página de edición del diario de las operaciones comerciales, haga clic en el menú desplegable Acciones de la barra de filtros y, luego, en la opción Añadir del menú.

Aparece la página de creación de filtros.

En dicha página puede definir los datos de identificación inequívoca del filtro.

2. Introduzca el código y el nombre del filtro en los campos Código y Descripción.
3. Si desea que el filtro se aplique por defecto cuando acceda a la página del informe, marque la casilla Filtro predet. del modelo.
4. Si desea ser el único que pueda acceder al filtro, marque la casilla Privado.
5. Si desea añadir un comentario, añádalo en la zona Texto.
6. Haga clic en el botón Configurar para configurar los parámetros del filtro.

Aparece la página de configuración de los parámetros del filtro.

Si desea copiar los parámetros de un filtro existente, haga clic en el botón Copiar desde situado en la barra de acciones. Si desea más información, haga clic aquí.

En la pestaña Sociedades, puede determinar un filtro sobre las entidades asociadas a las operaciones comerciales que desee incluir en el informe, así como un filtro sobre la cuenta bancaria y el tercero.

7. En la zona Seleccionar, marque la casilla:

• Todo para no aplicar ningún filtro sobre las sociedades;
• Simple para seleccionar solo una sociedad (que debe elegir en la zona de abajo);
• Múltiple para seleccionar varias sociedades (que debe elegir en la zona de la derecha).

8. Si en la zona Seleccionar ha marcado la opción:

• Simple, en la zona de abajo, seleccione una entidad haciendo clic en el botón , y luego, en la ventana contextual que aparece, haga doble clic en la sociedad que elija.
• Múltiple, seleccione varias sociedades, como se explica a continuación.

1. A la derecha de la zona Selección, haga clic en el botón Seleccionar.
2. En la ventana contextual que aparece, marque las casillas situadas al lado de los códigos de las sociedades que desee seleccionar y, luego, haga clic en el botón , situado en la parte superior de la ventana contextual.

El código y el nombre de las sociedades seleccionadas aparecen en la tabla de la zona.

9. En la zona Criterio adicional puede añadir criterios de selección sobre la cuenta bancaria (campo mostrado solo si ha elegido el modo de conciliación detallado de las operaciones comerciales) y la sociedad tercera, utilizando el botón , como se ha explicado con anterioridad.

Las pestañas Divisas principales, Formato y Período de esta página son idénticas (excepto el campo descrito más abajo) a las de la página de creación del filtro para el diario de las transacciones de cambio. Si desea más información sobre la definición de los criterios de selección y de los parámetros de edición en estas pestañas, haga clic aquí.

La pestaña Formato incluye una zona adicional, la zona Conversión, que le permite seleccionar una divisa de conversión para los importes de contravalor utilizando el botón , como se ha explicado con anterioridad. Si no selecciona ninguna divisa de conversión, solo se convertirán a la divisa de referencia los totales y subtotales.

10. Haga clic en la pestaña Opciones.

En esta pestaña puede especificar criterios de selección sobre el estado de resolución de las operaciones comerciales.

También puede definir varios parámetros de presentación del informe:

• orden de las operaciones comerciales en función de criterios de ordenación sobre las columnas;
• presencia de un subtotal para cada valor del criterio de ordenación;
• inserción de un salto de página entre cada valor del criterio de ordenación.

Por ejemplo, puede elegir ordenar las columnas en función del estado de resolución, visualizar un subtotal de las operaciones comerciales para cada estado e insertar un salto de página para cada estado.

11. En la lista desplegable Estado de resolución, seleccione un criterio de filtro para el estado de resolución de las operaciones comerciales:

• Todo para no aplicar ningún filtro sobre el estado de resolución de las operaciones comerciales;
• Abiertas para seleccionar solo las operaciones comerciales abiertas;
• Resueltas para seleccionar solo las operaciones comerciales resueltas.

12. En la zona Ordenación/Subtotal:

1. Seleccione la primera columna de ordenación en la lista desplegable Zona.
2. En esta misma línea, marque la casilla Subtotal si desea ver un subtotal del importe de las operaciones comerciales para cada valor del criterio de ordenación seleccionado.
3. Marque la casilla Salto de página si desea insertar un salto de página tras cada valor del criterio de ordenación seleccionado.
4. Si desea definir otros criterios de ordenación, repita los pasos explicados más arriba para cada línea.

13. Haga clic en la pestaña Transacciones.

En dicha pestaña puede especificar criterios de selección sobre el tipo de las operaciones comerciales que desee incluir en el informe.

14. En la zona Seleccionar, marque la casilla:

1. Todo para no aplicar ningún filtro sobre los tipos de operación;
2. Simple para incluir solo las operaciones comerciales que tengan el tipo de operación seleccionado (en la zona de abajo);
3. Múltiple para incluir las operaciones comerciales que tengan como tipo uno de los tipos seleccionados (en la zona de la derecha).

15. Repita los mismos pasos que los seguidos en la pestaña Sociedades para seleccionar uno o varios tipos de operación.

16. En la lista desplegable Sentido, seleccione un criterio de selección para el sentido de la operación:

• Cobros para seleccionar los cobros solamente;
• Pagos para seleccionar los pagos solamente;
• Cobros y pagos para desactivar el filtro sobre el sentido de la operación.

17. Haga clic en la pestaña Avanzado.

En esta pestaña puede especificar criterios de selección sobre diversas características de las operaciones comerciales, como el número de orden, la referencia externa, el número de relación o el código presupuestario.

18. En el campo Número de la zona Transacciones, introduzca un intervalo de números de orden de las operaciones comerciales.

19. En el campo Relación, introduzca un intervalo de números de relación de las operaciones comerciales, o bien seleccione un intervalo utilizando el botón , como se ha explicado con anterioridad.
20. En el campo Notas, introduzca el inicio de las notas para las transacciones.
21. En el campo Referencia, introduzca el número de referencia externa de las operaciones comerciales.
22. En el campo Código presupuestario, introduzca el código presupuestario de las operaciones comerciales, o selecciónelo utilizando el botón .
23. Haga clic en el botón:

• Aceptar para guardar la configuración especificada;
• Cancelar para volver al informe del diario de las operaciones comerciales sin guardar la configuración.

Aparece de nuevo la página de creación del filtro.

24. Haga clic en Aceptar para confirmar la creación del filtro y ver el informe con los parámetros del nuevo filtro.