Diario de préstamos y créditos en divisa

Este informe le permite consultar el detalle de los préstamos y créditos en divisa guardados en el módulo FX. Los préstamos y créditos en divisa se tienen en cuenta en el cálculo de la ficha posición.

  1. En Tareas de módulos, seleccione la opción Diario de préstamos/créditos en divisa de la carpeta Edición del módulo FX.
  • Si no ha configurado ningún filtro para este informe, aparecerá la página de creación del filtro. Primero debe crear un filtro.

Dicho filtro le permitirá seleccionar las operaciones de préstamos y créditos en divisa que desee ver, en función de los criterios de selección que defina.

Si desea más información sobre la creación de filtros de selección de operaciones, consulte el siguiente apartado.

  • Si ya ha configurado un filtro, aparecerá directamente la página de modificación del filtro con los parámetros del filtro configurado por defecto.

Si desea modificar los parámetros del filtro, consulte el siguiente apartado, referente a la creación de filtros.

  1. Haga clic en Aceptar para ver el informe según los parámetros del filtro configurado.

El encabezado muestra el nombre del informe y los criterios de selección definidos en el filtro del informe (si desea más información sobre este tipo de filtro, consulte el siguiente apartado).

El cuerpo del informe presenta el detalle de las operaciones de préstamo y de crédito en divisa en una tabla.

  1. Para acceder a la página de creación del filtro desde la página de edición del diario de las operaciones de préstamos y créditos en divisa, haga clic en el menú desplegable Acciones de la barra de filtros y, luego, en la opción Añadir del menú.

Aparece la página de creación de filtros.

En esta página puede definir los datos de identificación inequívoca del filtro.

  1. Introduzca el código y el nombre del filtro en los campos Código y Descripción.
  2. Si desea que el filtro se aplique por defecto cuando acceda a la página del informe, marque la casilla Filtro predet. del modelo.
  3. Si desea ser el único que pueda acceder al filtro, marque la casilla Privado.
  4. Si desea añadir un comentario, añádalo en la zona Texto.
  5. Haga clic en el botón Configurar para configurar los parámetros del filtro.

Aparece la página de configuración de los parámetros del filtro.

Si desea copiar los parámetros de un filtro existente, haga clic en el botón Copiar desde situado en la barra de acciones. Si desea más información, haga clic aquí.

Información

Si no especifica ningún criterio de selección en las diferentes pestañas de esta página, en el informe se incluirán todas las operaciones comerciales existentes.

En la pestaña Sociedades puede determinar un filtro sobre las sociedades asociadas a las operaciones de préstamo y crédito que desee incluir en el informe, así como un filtro sobre la contrapartida y el intermediario.

  1. En la zona Seleccionar, marque la casilla:
  • Todo para no aplicar ningún filtro sobre las sociedades;
  • Simple para seleccionar solo una sociedad (que debe elegir en la zona de abajo);
  • Múltiple para seleccionar varias sociedades (que debe elegir en la zona de la derecha).
  1. Si en la zona Seleccionar ha marcado la opción:
  • Simple, en la zona de abajo, seleccione una entidad haciendo clic en el botón , y luego, en la ventana contextual que aparece, haga doble clic en la sociedad que elija.
  • Múltiple, seleccione varias sociedades, como se explica a continuación.
  1. A la derecha de la zona Selección, haga clic en el botón Seleccionar.
  2. En la ventana contextual que aparece, marque las casillas situadas al lado de los códigos de las sociedades que desee seleccionar y, luego, haga clic en el botón , situado en la parte superior de la ventana contextual.

El código y el nombre de las sociedades seleccionadas aparecen en la tabla de la zona.

  1. En la zona Criterios adicionales, puede añadir criterios de selección sobre la contrapartida y el intermediario utilizando el botón como se ha explicado más arriba.

Las pestañas Divisas principales y Formato de esta página son idénticas (excepto el campo descrito más abajo) a las de la página de creación del filtro para el diario de las transacciones de cambio. Si desea más información sobre la definición de los criterios de selección y de los parámetros de edición en estas pestañas, haga clic aquí.

La pestaña Formato incluye una zona adicional, la zona Conversión, en la que puede seleccionar una divisa de conversión para los importes de contravalor utilizando el botón , como se ha explicado con anterioridad. Si no selecciona ninguna divisa de conversión, solo se convertirán a la divisa de referencia los totales y subtotales.

  1. Haga clic en la pestaña Período.

En esta pestaña puede especificar criterios de selección sobre las fechas de operación, de inicio y finales de los préstamos y créditos que desee incluir en el informe.

  1. Para aplicar un filtro sobre la fecha de operación:
  1. Marque la casilla Fecha op.

Los campos al lado de la casilla se habilitan.

  1. En dichos campos, indique las fechas de inicio y final del período en el que debe situarse la fecha de operación de los préstamos y de los créditos que desee incluir en el informe, como se explica a continuación:
  • En el campo de entrada, seleccione el valor que desee modificar e introduzca una fecha con el formato dd/mm/aaaa.

O:

  • Haga clic en el botón para acceder al calendario.

El calendario aparece en una ventana contextual.

CerradoVer el calendario

Utilice las flechas y para seleccionar un mes y un año y, luego, haga clic en un día del calendario.

- O bien -

Para posicionar la fecha a la fecha actual, haga clic en el botón Hoy.

  1. Para establecer un filtro sobre la fecha de inicio de las operaciones de préstamo y de crédito, marque la casilla Fecha de inicio y luego siga los mismos pasos de más arriba para definir las fechas de inicio y final del periodo en el que debe situarse la fecha de inicio de las operaciones de préstamo y de crédito que desee incluir en el informe.
  2. Repita los mismos pasos si desea especificar un filtro sobre la fecha final de las operaciones de préstamo y de crédito.

La pestaña Opciones de esta página es idéntica a la de la página de creación del filtro para el diario de las transacciones de cambio. Si desea más información sobre la definición de los criterios de selección y de los parámetros de edición en esta pestaña, haga clic aquí.

  1. Haga clic en la pestaña Transacciones.

En esta pestaña puede especificar criterios de selección sobre el tipo de las operaciones de préstamo y de crédito que desee incluir en el informe.

  1. En la zona Seleccionar, marque la casilla:
  • Todo para no aplicar ningún filtro sobre los tipos de operación;
  • Simple para incluir solo las operaciones de préstamo y de crédito con el tipo seleccionado (en la zona de abajo);
  • Múltiple para incluir las operaciones de préstamo y de crédito que tengan uno de los tipos seleccionados (en la zona de la derecha).
  1. Repita los mismos pasos que los seguidos en la pestaña Sociedades para seleccionar uno o varios tipos de operación.
  1. En la lista desplegable Sentido, seleccione un criterio de selección para el sentido de la operación:
  • Inversión para seleccionar solo los créditos;
  • Financiación para seleccionar solo los préstamos;
  • Inversión y financiación para no aplicar ningún filtro sobre el sentido de la operación.

La pestaña Avanzado de esta página es idéntica a la de la página de creación de filtros para el diario de las transacciones de cambio. Si desea más información sobre la definición de los criterios de selección en esta pestaña, haga clic aquí.

  1. Haga clic en el botón:
  • Aceptar para guardar la configuración especificada;
  • Cancelar para volver a la edición del diario de las operaciones de préstamo y de crédito en divisa sin guardar la configuración.

Aparece de nuevo la página de creación del filtro.

  1. Haga clic en Aceptar para confirmar la creación del filtro y ver el informe con los parámetros del nuevo filtro.