Hay tres modos de gestión de las operaciones comerciales:
- entrada detallada con conciliación;
- entrada global con disminución;
- entrada global con disminución presupuestaria.
Si desea más información sobre la configuración de estos tres modos, consulte el apartado Configuración FX.
En el modo de entrada detallada con conciliación, los flujos correspondientes se envían a la tesorería con el estado «previsión confirmada» desde el momento en que se crea o modifica una previsión comercial.
La siguiente tabla resume, según los diferentes modos de entrada, las relaciones del módulo FX con el módulo Tesorería.
| Cuentas en divisa | Cuentas en divisa local | |
|---|---|---|
| Entrada detallada con conciliación | Actualización automática de las cuentas en el módulo Tesorería con las previsiones del módulo FX | |
| Actualización automática de las posiciones del módulo FX por los pagos guardados en el módulo Tesorería | ||
| Entrada global con disminución o con disminución presupuestaria |
Ausencia de actualización en el módulo Tesorería | |
| Actualización automática de las posiciones del módulo FX por los pagos guardados en el módulo Tesorería | Resolución manual de las previsiones para actualizar las posiciones del módulo FX | |
