En modo disminución y en modo disminución presupuestaria, las previsiones comerciales se gestionan de forma global y no de movimiento en movimiento. Los pagos del módulo Tesorería disminuyen las previsiones guardadas en el módulo FXsin que exista una equivalencia exacta entre cada una de las previsiones y los reales. De esta forma, la posición mensual va disminuyendo gradualmente hasta saldarse por completo.
En modo disminución, el módulo FX realiza una disminución de los saldos por sociedad, tipo de flujo, divisa de transacción y fecha. No hay traslado o descuento de los reales. El modo de disminución presupuestaria añade un cuarto criterio: el código presupuestario.
- Caso 1
Si el importe de los pagos en el módulo Tesorería supera el importe mensual de las previsiones en el módulo FX, el saldo (importe restante) pasa automáticamente a cero.
Ejemplo:
Previsión de pago del mes M: 250
Importe de los pagos del mes M: 280
Posición de previsión de pago: 0
Si el importe mensual de las previsiones supera el importe de los pagos en el módulo Tesorería, el saldo (importe restante) en el módulo FX debe cancelarse (pasa automáticamente a cero). Si llega un nuevo pago al módulo Tesorería, el importe en posición se actualiza automáticamente (pasa a cero), la transacción prevista se resuelve y desaparece de la ficha en valor.
- Caso 2
Si el importe de los pagos en el módulo Tesorería es inferior al importe mensual de las previsiones en el módulo FX, el saldo (importe restante) disminuye de forma automática.
Ejemplo:
Previsión de cobro del mes M: 100
Importe de los pagos del mes M: 20
Posición de previsión de cobro: 80
- Caso 3
En caso de que el pago en el módulo Tesorería represente varias previsiones mensuales, la disminución sigue el principio FIFO. La disminución parte de los importes introducidos en las fechas más antiguas.
Ejemplo
Previsión de cobro del mes M: 70
Compuesta de tres previsiones:
- 30, el 12 del mes M
- 10, el 17 del mes M
- 30, el 25 del mes M
Pagos recibidos:
- 31, el 25 del mes M
- 10, el 17 del mes M
Nueva posición de las previsiones: 29
En modo FIFO, el primer importe 31 disminuye la previsión 30 al 12 del mes M, y luego disminuye 1 de la previsión 10 del 17 del mes M.
El segundo importe de 10 disminuye los 9 restantes y 1 en la previsión 30 del 25 del mes M.
