Por cada transacción, puede consultar el detalle de los flujo de tesorería correspondientes y generados en el módulo Tesorería, o bien un resumen en el módulo Pagos desde la página principal, en el apartado Análisis.
También puede consultar el diario detallado en el módulo Tesorería.
Puede consultar los datos básicos de los flujos de tesorería asociados a las transacciones de los tipos de transferencia gestionados en el módulo Pagos, a saber: solicitud de pago, transferencia nacional, transferencia internacional, etc.).
Consultar el diario de un tipo de transferencia en el módulo Pagos
- Desde la página principal del módulo Pagos, en el subapartado Análisis, seleccione el tipo de transacción cuyo diario desee consultar, haciendo clic encima, por ejemplo: Diario de las transferencias nacionales.
- Si no desea realizar una selección más precisa de las transferencias nacionales que figuran en el diario, haga clic en el botón Aceptar, sin completar los campos.
Aparece la siguiente página:
Las operaciones asociadas a la transacción seleccionada aparecen en una primera tabla.
Ver las informaciones de la tabla
La segunda tabla muestra los datos generales sobre la divisa y la suma total de las operaciones asociadas a la transferencias seleccionada.
Consultar el informe del diario de tesorería en el módulo Tesorería
- En Tareas de módulos, seleccione el módulo Tesorería para acceder al menú del módulo Tesorería.
- En el menú Edición del módulo Tesorería, seleccione el informe Diario de tesorería.
Si ya ha configurado un filtro para este informe, el diario de tesorería aparecerá en la ventana principal.
Información
Si no ha configurado ningún filtro, aparecerá la página de creación del filtro. Si desea más información sobre la configuración del filtro para el diario de tesorería, consulte la documentación del módulo Tesorería.
El encabezado muestra el tipo y la fecha del informe, el nombre del filtro y los criterios de selección definidos en el filtro activo:
- período de la fecha de valor, de operación o de actualización de los flujos;
- entidades;
- unidad de visualización de los importes;
- visualización de decimales;
- estado de los flujos: inicial, previsto, real;
- visualización del detalle de los importes o de los totales.
Información
También puede consultar y modificar flujos de tesorería en el módulo Tesorería, seleccionando la opción Diario del menú Gestión en el módulo Tesorería. Si desea más información, consulte la documentación del módulo Tesorería.
