Diario de tesorería

1. Hay que seleccionar la opción Enviar a Tesorería en el menú Gestión de la pestaña Tareas de módulos.

2. En la página que aparece, hay que seleccionar una tarea.
3. En la parte inferior de la página, hay que hacer clic en el enlace Mostrar diario de tesorería.

Los flujos de tesorería del módulo Tesorería y generados desde la tarea seleccionada aparecen en una tabla situada en la parte inferior de la página.

Ver la descripción de la tabla

Campo	Descripción
Trans. interco.	Indicador de flujos en una cuenta intercompañía.
Cuenta	Cuenta bancaria de la entidad .Corresponde a la cuenta configurada en la pestaña Código pptario - Cuenta de la página de configuración del ejercicio presupuestario.
Flujo	Naturaleza del flujo Corresponde a la naturaleza de flujo configurado en la pestaña Cuenta - Código flujo de la página de configuración del ejercicio presupuestario.
Fecha operación	Fecha de operación del flujo.
Fecha valor	Fecha valor del flujo.
Divisa transacción	Divisa del flujo.
Importe transacción	Importe del flujo expresado en divisa .El importe del flujo se obtiene a partir del importe de la operación presupuestaria de origen y de las reglas de reparto configuradas para el ejercicio (cuentas, códigos de flujo y tabla de reparto).
Divisa de ctrv	Divisa de contravalor.
Importe ctrv	Importe del flujo expresado en la divisa de contravalor.
N	Estado del flujo O: flujo de origen. P: flujo previsto. R: flujo real. Esta información se configura en las opciones de creación de los flujos de tesorería.
Código pptario	Código presupuestarios de la transacción de origen.
Descripción	Descripción corta del flujo tratado, según las normas de clasificación requeridas por el departamento en cuestión.
Referencia	Referencia externa del flujo .Si los flujos de tesorería se generan a partir de operaciones presupuestarias, este campo aparece completado con la siguiente información: «Enviado desde presupuesto».
Número	Número de elementos que constituyen el flujo.
Gastos	Importe de los gastos generados.
Actualizado el	Fecha de la última modificación del flujo o de creación del flujo si este no se ha modificado.
Origen	Código que indica el origen del flujo si este se ha generado a partir de una transacción. Dicho código se compone del código del módulo con dos caracteres («LQ» para las operaciones presupuestarias), seguido del identificador de la transacción de origen.

Existe la posibilidad de modificar algunos datos correspondientes al flujo: estado, código presupuestario, descripción y referencia.

1. En la página Enviar a Tesorería, hay que acceder a la página de los flujos de tesorería como se ha explicado en el anterior apartado.
2. Hay que hacer clic en el enlace Cambiar datos de la parte inferior izquierda del diario de tesorería.
3. Para modificar un campo, hay que hacer clic en él.

Solo se pueden modificar los campos descritos a continuación:

Campo	Descripción
N	Hay que hacer clic en este campo para modificar el estado del flujo y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con los siguientes valores: O: flujo inicial P: flujo previsto R: flujo real Hay que hacer clic en una línea para seleccionarla.
Código pptario	Hay que hacer clic en este campo para modificar el código presupuestario y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con la lista de los códigos presupuestarios configurados. Hay que hacer doble clic en una línea para seleccionarla.
Descripción	Se introduce una descripción corta para el flujo tratado.
Referencia	Se introduce la referencia externa del flujo.

Una vez introducidos los datos, hay que hacer clic en el enlace Guardar cambios para confirmar todos los cambios, o en Cancelar cambios para cancelarlos.

Si se desea ocultar el diario de tesorería, hay que hacer clic en el enlace Ocultar diario de tesorería, situado en la parte inferior derecha de la página.

En el panel Tareas de módulos, hay que seleccionar el módulo Tesorería para acceder al menú del módulo Tesorería.

En el menú Edición del módulo Tesorería, hay que seleccionar el informe Diario de tesorería.

Si ya se ha configurado un filtro para este informe, el diario de tesorería aparecerá en la ventana principal.

Para ver solo los flujos generados desde el módulo Presupuesto en el diario de tesorería del módulo Tesorería, hay que modificar el filtro del diario. En la pestaña Opciones de la página de modificación del filtro, hay que seleccionar la opción Presupuesto del apartado Origen.

Para obtener más información sobre las demás opciones del filtro para el informe del diario de tesorería, se puede consultar la documentación del módulo Tesorería.