La configuración de las modalidades de importación de transacciones consiste en especificar el umbral de totalización de importes, es decir, el límite a partir del cual las transacciones que tengan la misma naturaleza presupuestaria, fecha y divisa se importarán una por una y no fusionadas en una transacción global.
Se pueden definir unas modalidades genéricas en la estructura del archivo. Asimismo, se pueden crear modalidades específicas para la misma estructura, y para una sociedad o una naturaleza presupuestaria específicas.
Acceder a la página de configuración de las modalidades de importación
En el panel Tareas de módulos, hay que seleccionar la opción Condiciones import. ppto., situada en la carpeta Configuración del módulo Presupuesto.
Aparece la página de configuración de las modalidades de importación con la lista de las modalidades ya configuradas en una tabla. En la tabla figura el código de la estructura, la hoja de presupuesto de destino y el modo de importación (añadir o reemplazar).
También se muestran las modalidades de importación específicas: el código presupuestario, el código de la sociedad, el importe y la divisa del límite de totalización, así como la fecha, la divisa y la descripción de la regla de totalización.
Si desea más información sobre:
- la reorganización de la visualización de las líneas de la tabla, haga clic aquí;
- la búsqueda de texto en la tabla, haga clic aquí;
- la creación de una línea, consulte el siguiente apartado;
- la modificación de una línea de la tabla, haga clic aquí;
- la eliminación de una línea de la tabla, haga clic aquí;
Crear modalidades de importación
- En la página de configuración de las modalidades de importación, hay que hacer clic en Crear.
Aparece la página para configurar las modalidades de importación.
- Hay que introducir la información general de la estructura.
Ver la descripción de los campos
- Pasamos a la pestaña Códigos pptarios predet..
En esta parte se configuran dos naturalezas presupuestarias predeterminadas para los cobros y los pagos.
En el campo Pago figura el código y la descripción de la naturaleza presupuestaria asignada por defecto a las transacciones cuyo importe es negativo, y en el campo Cobro figura el código de la transacción de la naturaleza presupuestaria asignada por defecto a las transacciones cuyo importe es positivo.
- Para asignar una naturaleza presupuestaria a los cobros o a los pagos, hay que hacer clic en
y acceder a la lista de naturalezas presupuestarias. En la ventana contextual que aparece, hay que hacer doble clic en una naturaleza presupuestaria para seleccionarla.
El código y la descripción de la naturaleza presupuestaria aparecen en el campo Código pptario.
El botón Aplicar sirve para guardar los cambios sin terminar la configuración.
Una vez finalizada, hay que hacer clic en Aceptar para validar los datos introducidos o en Cancelar para cancelarlos.
Aparece la página de configuración de las modalidades de importación con las nuevas modalidades configuradas en la parte inferior de la tabla.
