Las operaciones de pagos interco. se realizan entre dos sociedades de un mismo grupo.
El objetivo de este instrumento es permitir el seguimiento de los diferentes flujos entre las sociedades de un mismo grupo.
Aparte de los elementos básicos (sociedades, códigos flujo, etc.), hay que configurar los siguientes elementos:
Códigos transacción
Para acceder a los códigos de transacción, haga clic en Elementos Comunes, seleccione Códigos transacción y, después Transacciones.
La información resumida de las transacciones indica los principales elementos definidos durante la entrada de los datos.
El detalle de la transacción se divide en dos pestañas:
- La pestaña Identificación, que permite asignar una categoría al código de transacción.
- La pestaña Código flujo, que permite individualizar los flujos generados a partir del código de transacción.
Bancos interco.
Para acceder a los bancos interco., haga clic en Elementos Comunes, seleccione Entidades y, luego, Bancos.
La configuración de los bancos interco. se materializa mediante la activación de la opción Interco., y se realiza independientemente de que la sociedad sea una matriz o una filial.
Agencias interco.
Para acceder a las agencias interco., haga clic en Elementos Comunes, seleccione Entidades y, luego, Agencias.
La configuración de las agencias interco. se materializa mediante la activación de la opción Interco., y se realiza independientemente de que la sociedad sea una matriz o una filial.
Cuentas interco.
Para acceder a las cuentas interco., haga clic en Elementos Comunes, seleccione Entidades y, luego, Cuentas.
La configuración de las cuentas interco. se materializa mediante la activación de la opción Interco., y se realiza independientemente de que la sociedad sea una matriz o una filial.
Dicha configuración se realiza por pareja de cuentas interco. (Cuenta asociada a la matriz/Cuenta asociada a la filial).
El sentido (matriz a filial o filial a matriz) queda determinado por la sociedad asociada a la cuenta.
Organigrama interco.
Para acceder a los organigramas interco., haga clic en Elementos Comunes y seleccione Grupos.
La creación de un organigrama simboliza el enlace entre dos sociedades. La punta de la flecha determina la filial.
Haga doble clic en una flecha para añadir una pareja y, de esta forma, establecer el enlace entre dos entidades.
Si selecciona la columna Predet., la pareja de cuentas puede utilizarse en las funciones del Diario de tesorería, Equilibrado manual y Equilibrado automático.
Si selecciona la columna Pago interco., la pareja de cuentas se utiliza para los pagos interco.
Información
La columna Realizado aparece marcada una vez finalizada la configuración de todo el organigrama.
