El cuadro de mandos Tesorería ofrece una visión instantánea de la tesorería de su empresa. Este cuadro de mandos reúne tres tareas fundamentales que se realizan a diario:
- La importación de los extractos de cuentas
- Las tareas operativas de tesorería
- El análisis de las posiciones de tesorería y de la liquidez
Dicho cuadro de mandos es un instrumento clave para realizar un seguimiento preciso e inmediato de su posición de tesorería.
Integración bancaria
El portlet Integración bancaria agrupa todos los tratamientos asociados a la integración de los extractos de cuentas.
Información
La función Movimientos bancarios rechazados incluye un indicador que permite ver el número de movimientos rechazados sin que sea necesario acceder al menú de la función.
Tesorería
El portlet Tesorería incluye la gestión de los movimientos resultantes de la integración de los extractos de cuentas, así como el análisis y la actualización de la posición de tesorería.
En él se proponen diferentes tareas, como el diario, la ficha en valor, el cálculo de los intereses y las cartas de reclamación.
Transacciones
El portlet Transacciones reúne todas las operaciones de equilibrado, así como las transacciones relacionadas con los pagos interco.
Desde el cuadro de mandos Operaciones Financieras se accede a las operaciones de financiación e inversión.
Integración de previsiones
El portlet Integración de previsiones reúne todos los tratamientos relacionados con la integración de los movimientos previstos.
Se divide en dos partes:
- La integración de los movimientos previstos
- Los movimientos rechazados
Cotizaciones de mercado y Tipos de interés por índice
El portlet Cotizaciones de mercado y Tipos de interés por índice se presenta en forma de indicador que muestra los tipos de cambio y las cotizaciones de divisa configurados en el sistema.
Análisis bancarios
El portlet Análisis bancarios reúne todos los análisis asociados a la integración de los extractos de cuentas.
En él se propone una vista detallada de los saldos bancarios y de las estadísticas bancarias por entidad.
Análisis de tesorería
El portlet Análisis de tesorería reúne todos los informes de análisis de los flujos y de las posiciones de tesorería.
En él se incluyen informes como el Diario de tesorería, el Diario de equilibrado, los Saldos en valor y las Liquidaciones de intereses que permiten obtener el estado de la liquidez.
