Datos personales y tratamientos asociados en Sage XRT Treasury
Gestión de usuarios
La lista de usuarios se completa automáticamente a partir de la consola de administración. Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla y para personalizar los dashboards, en función de las actividades de cada usuario.
Como las tareas de administración están centralizadas en la consola de administración (Seguridad de los datos), no se permite realizar ninguna modificación en la aplicación Sage XRT Treasury.
Opciones de seguridad por entidad
El acceso a los terceros puede limitarse solo a las personas autorizadas para gestionar los pagos, ya sean los pagos a proveedores o el pago de nóminas.
En la imagen de más abajo, el empleado que trabaja en la oficina de Madrid está autorizado para realizar transacciones para los terceros de tipo Clientes, Proveedores, Empleados:
Informes sobre las opciones de seguridad:
Terceros (clientes, proveedores, empleados)
La lista de terceros se completa tanto de forma manual como automática mediante un archivo de importación. Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla. Se puede modificar o eliminar.
Dependiendo de los parámetros definidos en las opciones de seguridad, solo los usuarios autorizados para gestionar los terceros podrán proceder a la introducción de datos personales.
En las imágenes de más abajo figuran los datos personales:
Finalidad de los tratamientos que utilizan terceros
Los tratamientos que utilizan terceros permiten proceder a pagos o cobros, en función del tipo de transferencia utilizada y de la categoría del tercero en cuestión.
Gestión de pagos
Los diferentes tipos de pagos gestionados en Sage XRT Treasury se basan en los campos del tercero utilizados para la generación de remesas.
Por ejemplo, para una transferencia nacional, los datos de un tercero se incluyen en la transacción en el momento en que este participa en la remesa.
Gestión de cobros
Los diferentes tipos de cobros gestionados en Sage XRT Treasury se basan en los campos del tercero utilizados para la generación de remesas.
Por ejemplo, para un adeudo nacional, los datos de un tercero se incluyen en la transacción en el momento en que este participa en la remesa.
Gestión de terceros
- Consulta y modificación de los datos personales de los terceros
La gestión de terceros se realiza mediante el filtro estándar correspondiente a los terceros. Se puede buscar un tercero por su categoría, su código, sus palabras clave, y consultar el tercero en cuestión en la lista de datos.
Un tercero puede pedir que un usuario autorizado modifique el contenido de sus datos personales. Dicha modificación tiene que poder notificarse al tercero en cuestión, mediante el filtro avanzado disponible a partir de la versión 4.00.800 de Sage XRT Treasury.
- Eliminación de terceros
Un tercero solo se puede eliminar en los siguientes casos:
- Si no está asociado a una transacción.
- Si es de tipo ocasional, y si se ha realizado la purga de las transacciones que le afectan.
Gestión de modificaciones
Los terceros se crean antes que los mandatos. Los mandatos se asocian a los terceros existentes. Estos reúnen los datos del tercero en la parte del deudor del mandato.
Las modificaciones realizadas en un tercero asociado a un mandato repercuten en las zonas comunes entre el tercero (deudor) y el mandato que tienen asociado.
Informes sobre la base de terceros
El informe de los terceros se realiza mediante el filtro estándar correspondiente a los terceros. Se puede buscar un tercero por su categoría, su código, sus palabras clave, y consultar el tercero en cuestión en la lista de datos.
La acción Exportar a Excel permite compilar la lista de los datos personales asociados a un tercero.
Informes sobre la base de terceros (filtro avanzado a partir de la versión 4.00.800)
A partir de la versión 4.00.800 de Sage XRT Treasury, hay disponible un filtro avanzado de terceros.
El resultado permite obtener una vista amplia de los datos personales del tercero.
Contactos de las agencias bancarias
Los bancos y las agencias bancarias se crean antes que los IBAN de los terceros. Los datos de contacto de las agencias bancarias forman parte de los datos personales de los terceros.
La lista de las agencias bancarias se completa tanto de forma manual como automática, mediante un archivo de importación.
Dicha lista está disponible en la aplicación para poder consultarla. Se puede modificar o eliminar.
En la imagen de más abajo figuran los datos personales (contacto):
Finalidad de los tratamientos que utilizan contactos
Los datos personales de la parte Contacto de la agencia bancaria están asociados a las remesas de pagos y cobros y se pueden utilizar para generar las cartas de confirmación.
Por ejemplo, para una transferencia nacional:
Gestión de contactos
La gestión de contactos se lleva a cabo mediante palabras clave. Se puede seleccionar la agencia bancaria que se necesite para que aparezca en la lista de datos.
Las acciones Editar y Eliminar permiten gestionar los datos personales asociados a la agencia bancaria.
Informes
El informe se realiza mediante palabras clave. Se puede seleccionar la agencia bancaria que se necesite para que aparezca en la lista de datos.
La acción Exportar a Excel permite compilar la lista de los datos personales asociados a la agencia bancaria.
Ciclo de vida de los datos personales
Tanto si se refieren a los terceros como a las agencias bancarias, los datos personales recopilados se introducen en Sage XRT Treasury.
- Terceros
Dependiendo de los parámetros definidos en las opciones de seguridad, solo los usuarios autorizados para gestionar terceros podrán proceder a la introducción, modificación o eliminación de datos personales.
Aparte de estas funciones, el archivado de las transacciones puede realizarse a partir de las remesas generadas, tanto en el momento de la generación de la remesa como de forma manual.
Dicho archivado permitirá, posteriormente, realizar la purga de las transacciones a las que se ha asociado un tercero.
En la purga, solo se eliminarán los terceros ocasionales.
- Agencias
La persona habilitada para tratar los datos personales de los terceros se encargará de gestionarlos, recopilarlos o modificarlos, así como de aplicar el derecho al olvido.
Lista de datos personales
| Datos de carácter personal | Categoría | Finalidad |
|---|---|---|
| Usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Apellidos del usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Nombre del usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Cargo del usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Teléfono del usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Correo electrónico del usuario | Datos del cliente | Identificación del usuario |
| Nombre del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Teléfono del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Fax del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Correo electrónico del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Cargo del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Departamento del contacto de la agencia bancaria | Datos del cliente | Contacto del banco |
| Apellidos del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Nombre del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Dirección del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Código país del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Teléfono del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Correo electrónico del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Fax del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Nombre del banco del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| BIC del banco del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| IBAN - Identificador de la cuenta del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| IBAN - Identificador de la cuenta de gastos del tercero beneficiario | Datos de estado civil | Pago a proveedores, nóminas |
| Apellidos del deudor | Datos de estado civil | Adeudos de clientes |
| Nombre del deudor | Datos de estado civil | Adeudos de clientes |
| IBAN del deudor | Datos bancarios | Adeudos de clientes |
