Utilización de las listas

Vista

En el submenú Todas las transacciones, del menú Entidades, figuran todas las operaciones introducidas, agrupadas por divisa de operación.

Bajo cada línea de transacción, hay dos pestañas:

• Flujo de tesorería
• Cuadro de vencimientos

Los flujos de tesorería se pueden consultar y modificar, para los elementos que no tienen ninguna repercusión en los cálculos basados en el cuadro de vencimientos.

Si los flujos de tesorería se concilian, el cuadro de vencimientos se modifica atendiendo al importe conciliado y se calcula la posible desviación de importe.

Al lado de cada línea del cuadro de vencimientos, se puede acceder al flujo de tesorería asociado.