Entrada de previsiones de tesorería
En el Diario de tesorería se pueden crear manualmente las previsiones de pagos y cobros.
Para ello, desde el módulo Tesorería, se selecciona Diario de Tesorería en el menú Entidades y se hace clic en el botón Crear.
En la pestaña Información general del formulario de entrada, se selecciona una Cuentay un Flujo.
Si existe una regla de sustitución correspondiente, el campo Código presupuestario
Combinación personalizable de caracteres alfanuméricos que representa la asociación de un flujo a una categoría de actividad. se completa automáticamente.
La Fecha valor Fecha de integración de una operación bancaria en el saldo. se calcula basándose en la configuración de la condición de valor.
En la lista desplegable, se selecciona el Estado: P. confirmada (opción predeterminada), P. origen o Real. El campo Estado de conciliación se completa automáticamente: No conciliado o Conciliado para los datos reales.
El Importe de transacción se calcula basándose en la configuración realizada en la gestión de gastos.
El Importe de contravalor se calcula basándose en las reglas de conversión. Si el flujo es un cobro, se aplica el tipo demandado (Ask). Si el flujo es un pago, se aplica el tipo ofrecido (Bid).
Sobre la marcha, se puede modificar el Tipo aplicado y el Mercado de cotización Bolsa o Mercado de valores donde se pueden comprar o vender valores y divisas.. Entonces, el Importe de contravalor se recalcula.
A continuación, hay que hacer clic en Guardar para confirmar la creación de la previsión del tesorería.
