Reglas de sustitución de códigos presupuestarios

Al introducir de forma manual o importar flujos de tesorería Movimiento de entrada y de salida de fondos entre la empresa y el exterior., los códigos presupuestarios Combinación personalizable de caracteres alfanuméricos que representa la asociación de un flujo a una categoría de actividad. se asignan automáticamente. Con la configuración, opcional, de las reglas de sustitución, Sage XRT Solution se pueden asignar también códigos presupuestarios durante el proceso de conciliación.

Para ello, desde el módulo Tesorería, se selecciona Reglas de sustitución de código presupuestario del menú Configuración - Otros.

En el apartado Condición, se seleccionar la entidad para la que se necesita crear una regla de sustitución:

• Cuenta

• Sociedad

• Agencia bancaria

• Banco

Los campos Subcategoría de flujo y Flujo sirven para determinar los flujos a los que se asignará un código presupuestario durante el proceso de conciliación.

En el campo Flujo, se selecciona la propiedad que se escaneará durante el proceso de conciliación, y en el campo Valor Flujo de tesorería, el valor que se buscará para la asignación de un código presupuestario. Se puede restringir el campo de búsqueda utilizando la opción Escanear - Posición inicial.

En el apartado Código presupuestario, se selecciona el código que se asignará al flujo.

Una vez definida la regla de sustitución, hay que hacer clic en Guardar para confirmar la creación

Ejemplos

Banco

Tras el proceso de conciliación y la aplicación de la regla de sustitución de código presupuestario:

Tesorería