Trabajar con los modos de visualización
En la pestaña Configuración de filtro, el menú desplegable Modo determina el modo de visualización del presupuesto.
Hay disponibles tres modos:
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Modo de presupuesto: para la elaboración de la hoja de presupuesto.
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Modo de análisis: para comparar las revisiones entre sí, y los datos presupuestarios con los datos reales del módulo Tesorería.
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Modo mixto: para completar el ejercicio presupuestario con los datos reales.
Modo de presupuesto
El Modo de presupuesto permite elaborar la hoja de presupuesto: importación y adaptación. Para modificar un elemento, hay que hacer clic en el botón Editor, situado encima del presupuesto y realizar las modificaciones oportunas.
Importante
Cuando se importa la hoja de presupuesto en formato Excel, la información no identificada aparece en fondo rojo en las celdas. Al hacer clic en el triángulo de la esquina superior derecha de la celda correspondiente, aparece un mensaje explicativo. Esos datos se pueden corregir, como si se tratase de una modificación.
Modo de análisis
El Modo de análisis permite comparar:
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Dos revisiones entre sí.
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Los datos reales del módulo Tesorería y las previsiones presupuestarias.
Para seleccionar este modo, hay que acceder a la pestaña Configuración de filtro, y seleccionar Análisis en el menú desplegable Modo.
Todas las revisiones de un presupuesto de tesorería pueden compararse de dos en dos.
Para ello, hay que seleccionar una revisión guardada en la plataforma en la lista del campo Comparar con revisión. A continuación, hay que hacer clic en el botón Aplicar, situado en la parte superior de la página. Aparece en pantalla la hoja comparada.
Para cada código de transacción, se muestra la línea de las dos versiones.
En una columna se muestra el nombre de cada versión.
En otro columna figura la desviación entre los dos importes.
Si existe diferencia entre dos importes, las líneas correspondientes aparecen en fondo en color.
Modo mixto
El Modo mixto permite visualizar un ejercicio presupuestario con dos tipos de datos: reales y previsiones.
Para visualizar este modo, hay que seleccionar la opción Modo mixto en el menú desplegable Modo de la pestaña Configuración de filtro y hacer clic en Aplicar.
En la hoja de presupuesto se integran las operaciones reales del módulo Tesorería, a la vez que se conservan las previsiones para los próximos meses. El saldo inicial de las previsiones recupera automáticamente el último saldo final real.
La hoja de presupuesto en modo mixto se puede utilizar como revisión en curso haciendo clic en Guardar revisión.
Información
En la línea en caracteres grises que aparece arriba del presupuesto abierto, figuran los elementos principales, según la siguiente fórmula:
Código/Sociedad/Divisa/Ejercicio/Versión/Modo
