Implementación
La funcionalidad Presupuesto de Tesorería forma parte del módulo Tesorería, pero necesita una licencia específica.
Configuración común
El módulo Tesorería y su funcionalidad Presupuesto de Tesorería utilizan los datos de Sage XRT Solution. Por tanto, antes de empezar, dichos datos deben haberse introducido y configurado.
Para ello, hay que acceder al módulo Configuración.
Hay que comprobar, para cada menú, que los datos indicados se hayan definido correctamente:
- Menú Configuración: divisas y países.
- Menú Banco: bancos, agencias bancarias y códigos de movimientos bancarios.
- Menú Sociedad: sociedades, cuentas bancarias, cuentas contables y naturalezas contables.
Presupuesto de Tesorería
En el módulo Tesorería, esta funcionalidad reúne los siguientes submenús:
- Presupuesto de Tesorería en el menú Gestión.
- Período pptario., Revisión de presupuesto y Filtro Presupuesto de Tesorería en el menú Configuración - Otros.
- Consola de presupuesto en el menú Análisis - Portlets, y Filtro Consola de presupuesto y Estructura Consola de presupuesto en Configuración - Análisis.
Para utilizar la funcionalidad, hay que crear un ejercicio presupuestario en Sage XRT Solution e importar en él los datos presupuestarios en formato Excel.
Información
La Plataforma proporciona una Consola de presupuesto para poder supervisar y analizar el presupuesto. Para obtener información sobre sus indicadores y opciones, se puede consultar el apartado Consola de presupuesto.
Creación de un ejercicio
El primer paso para la configuración del Presupuesto de Tesorería, es la creación de un ejercicio presupuestario en la plataforma.
Para ello, hay que acceder al submenú Período pptario. del menú Configuración - Otros. Hay que hacer clic en Crear para abrir el formulario de creación/modificación de los ejercicios.
El ejercicio presupuestario queda definido por un período y por códigos que componen su nombre (Código), para la sociedad y para la divisa. Hay que completar esos campos y guardar el nuevo ejercicio. Aparece en la lista de ejercicios.
Importación del presupuesto en Excel
El segundo paso para la configuración consiste en integrar su presupuesto Excel en la plataforma.
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En el menú Gestión del módulo Tesorería, hay que hacer clic en Presupuesto de Tesorería.
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En la pestaña Configuración de entidades, hay que seleccionar el presupuesto y asociarle el Excel.
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Hay que hacer clic en Aplicar para importar el Excel.
El Presupuesto de Tesorería aparece en la parte inferior de la pantalla.
Importante
Los datos que no pueden interpretarse aparecen con fondo rojo en las celdas. Para corregir esos datos, se puede consultar el apartado Funcionamiento del Presupuesto de Tesorería.
